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Baoying New Value Flexible-configuration Balance Fd A (000574)

Shanghái

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23/01 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,45B

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Baoying Fund Mgmt Co., Ltd

Clase de activo: Acción

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Técnico
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Posiciones en 000574

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Baoying New Value Flexible-Configuration Balance F (000574). Nuestra información sobre los activos en cartera de Baoying New Value Flexible-Configuration Balance F incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	48,120	48,120
Acciones	42,170	42,170
Otros	9,700	9,700

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13,989	16,090
Precio/Valor contable	2,086	1,930
Precio/Ventas	0,911	1,404
Precio/Flujo de caja	7,178	8,716
Rendimiento del dividendo	3,738	3,355
Crecimiento ganancias a 5 años	11,299	13,551

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes de consumo	35,210	10,214
Industria	35,030	19,008
Consumo cíclico	23,480	11,722
Tecnología	3,300	16,301
Materias primas	2,990	16,724

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 46

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Guangshen Railway	CNE000001Q44	8,03	3,23	+1,25%
Sinotruk Jinan Truck	CNE0000010Y1	5,18	18,49	-1,75%
Chongqing Brewery	CNE000000TL3	5,02	54,20	+0,11%
Muyuan Foodstuff A	CNE100001RQ3	4,51	36,81	+0,79%
Midea Group A	CNE100001QQ5	4,33	73,41	+0,56%
Inner Mongolia Yili	CNE000000JP5	4,01	27,56	+0,58%
Fuanna A	CNE100000JP4	3,63	8,73	+0,11%
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA DISCOUNT BOND 2024 5	-	2,58	-	-
Robam Appliances A	CNE100000WY9	1,83	20,69	+0,19%
DEPPON LOGISTICS	CNE100002SZ0	1,56	14,20	+0,35%

Principales fondos de acciones de Baoying Fund Mgmt Co., Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Baoying Advanced Industry Alloc	1,25B	14,47	-4,67	-
Baoying Medical&Hlth SHS Eq	1,14B	-11,44	-7,95	-
Baoying Strategic Growth Stock Fund	953,41M	8,60	-9,69	2,92
Baoying Fruitful Income Alloc	800,04M	-11,73	-22,41	5,27
Baoying Tech 30 Flexible Alloc Fd	905,74M	11,20	-12,00	9,77

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español a 2 años	2,388	-0,022	-0,91%
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