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Invesco International Bond Fund Class R6 (OIBIX)

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14/02 - Info retrasada. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 229,87M

Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: OppenheimerFunds

Clase de activo: Bono

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Posiciones en OIBIX

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Oppenheimer International Bond I (OIBIX). Nuestra información sobre los activos en cartera de Oppenheimer International Bond I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	5,53	5,53	0,00
Bonos	137,24	152,39	15,15
Convertibles	1,63	1,63	0,00
Otros	1,32	1,32	0,00

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	8,52	13,85
Precio/Valor contable	0,91	3,00
Precio/Ventas	0,80	1,90
Precio/Flujo de caja	-	9,97
Rendimiento del dividendo	10,94	4,30
Crecimiento ganancias a 5 años	26,66	20,11

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Energía	46,51	47,76
Servicios financieros	44,07	49,48
Suministros	9,41	15,87

Distribución geográfica

América Latina

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 271

Número de posiciones en corto: 149

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	73,39	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	7,99	-	-
Australia AUT 4.25 21-Apr-2026	AU000XCLWAI8	5,15	100,366	-0,04%
SPAIN GOVERNMENT BOND SPGB 2.8 05/31/26 GB	-	5,12	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%	GB00BPCJD880	5,11	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND SAGB 9 01/31/40 #2040 GB	-	4,21	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND SAGB 8 1/4 03/31/32 #2032 GB	-	3,83	-	-
COLOMBIAN TES COLTES 7 3/4 09/18/30 GB	-	3,34	-	-
YPF	ARP9897X1319	2,31	43.425,00	-3,61%
Quebec (Province Of) 5.35%	-	1,97	-	-

Principales fondos de bonos de Invesco

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Oppenheimer Rochester High Yld MuY	4,94B	0,31	0,41	4,85
Oppenheimer Rochester High Yld MuA	4,34B	0,14	0,12	4,61
Oppenheimer Global Strategic Inc A	1,31B	2,08	0,83	1,50
Oppenheimer Core Bond I	1,22B	0,57	-1,42	1,68
Oppenheimer Rochester AMT-Free Mun	1,2B	0,19	0,04	4,11

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español a 10 años	3,149	+0,006	+0,19%
español a 2 años	2,261	-0,015	-0,66%
Prima de riesgo España	62,6	-0,3	-0,48%
alemán a 10 años	2,4865	+0,0025	+0,10%
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EE.UU. 30A	4,698	-0,042	-0,84%
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