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Pnb Met Life - Virtue Fund Ii (0P0000NPEH)

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14/02 - Mercado cerrado. Valores en INR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 31,81B

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: PNB MetLife India Insurance Co. Ltd.

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0000NPEH

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo PNB Met Life - Virtue Fund II (0P0000NPEH). Nuestra información sobre los activos en cartera de PNB Met Life - Virtue Fund II incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3,060	3,060	0,000
Acciones	96,940	96,940	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	23,762	22,539
Precio/Valor contable	3,770	3,289
Precio/Ventas	2,069	2,425
Precio/Flujo de caja	17,979	18,350
Rendimiento del dividendo	1,381	1,147
Crecimiento ganancias a 5 años	39,340	18,531

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	19,080	14,587
Consumo cíclico	18,450	15,183
Tecnología	15,830	11,193
Salud	10,930	7,127
Materias primas	10,840	9,006
Energía	7,010	5,625
Servicios de comunicación	6,710	4,592
Bienes raíces	4,660	1,675
Suministros	4,450	3,141
Bienes de consumo	2,030	6,753

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 153

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Bharti Airtel	INE397D01024	3,71	1.675,55	-2,42%
6.26% Trep 01-01-2025	-	2,84	-	-
Oil & Natural Gas	INE213A01029	2,81	233,65	+1,37%
Larsen & Toubro	INE018A01030	2,48	3.221,85	-0,49%
Infosys	INE009A01021	2,35	1,842.30	-0.76%
Tech Mahindra	INE669C01036	2,15	1.664,95	+0,35%
Amber Enterprises India	INE371P01015	2,07	5.779,85	-0,64%
Reliance Industries	INE002A01018	1,79	1.224,90	+0,63%
Uno Minda	INE405E01023	1,56	890,55	-1,73%
Adani Ports & SEZ	INE742F01042	1,55	1.082,90	+1,90%

Principales fondos de acciones de PNB MetLife India Insurance Company Limited

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	PNB Met Life - Multiplier		11,95B	-1,14	12,47	10,25

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español a 2 años	2,261	-0,015	-0,66%
Prima de riesgo España	62,6	-0,3	-0,48%
alemán a 10 años	2,4865	+0,0025	+0,10%
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EE.UU. 30A	4,698	-0,042	-0,84%
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