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Nippon India Dynamic Bond Fund Direct Plan Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVDE)

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17/02 - Mercado cerrado. Valores en INR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 42,86B

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01A33

Clase de activo: Bono

General
Gráfico
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Posiciones en 0P0000XVDE

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Reliance Dynamic Bond Fund Direct Plan Dividend Pa (0P0000XVDE). Nuestra información sobre los activos en cartera de Reliance Dynamic Bond Fund Direct Plan Dividend Pa incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	2,720	2,720
Bonos	96,990	96,990
Otros	0,290	0,290

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	96,988	70,254
Efectivo	2,721	10,833

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 100

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
07.83 MH Sdl 2030	IN2220200017	7,09	-	-
07.78 MH Sgs 2030	IN2220220148	5,82	-	-
07.04 Tn SDL 2030	IN3120210296	5,39	-	-
India INGOVT 7.17 17-Apr-2030	IN0020230036	3,34	102,038	-0,02%
07.70 MH Sgs 2030	IN2220220130	3,25	-	-
07.76 MH Sgs 2030	IN2220220122	3,01	-	-
07.02 Tn SDL 2030	IN3120210346	2,91	-	-
07.86 MH Sdl 2030	IN2220220080	2,66	-	-
06.65 GJ Sdl 2030	IN1520200123	2,57	-	-
07.60 MH Sdl 2030	IN2220200025	2,51	-	-

Principales fondos de bonos de Nippon Life India Asset Management Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Reliance Money Manager Fund Growt	81,11B	0,57	6,18	6,75
Reliance Money Mngr Fund Dir Div	81,11B	0,62	6,79	7,25
Reliance Money Mngr Fund Dir Bonus	81,11B	0,62	6,82	7,26
Reliance Money Mngr Fund Dir Gr	81,11B	0,62	6,82	7,26
Reliance Money Manager Retail DDRIP	81,11B	0,55	6,14	5,45

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español a 2 años	2,261	-0,015	-0,66%
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