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Nippon India Focused Equity Fund Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00008TGU)

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14/02 - Mercado cerrado. Valores en INR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 78,75B

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01GF4

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00008TGU

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Reliance Mid & Small Cap Fund Dividend Payout (0P00008TGU). Nuestra información sobre los activos en cartera de Reliance Mid & Small Cap Fund Dividend Payout incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6,920	6,920	0,000
Acciones	93,080	93,080	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	22,059	21,825
Precio/Valor contable	2,728	3,482
Precio/Ventas	2,241	2,958
Precio/Flujo de caja	16,339	21,723
Rendimiento del dividendo	0,648	1,083
Crecimiento ganancias a 5 años	12,292	15,913

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	39,090	32,289
Consumo cíclico	22,180	15,539
Industria	12,800	10,914
Salud	7,790	8,049
Tecnología	5,910	11,579
Energía	5,460	5,842
Materias primas	3,420	6,836
Servicios de comunicación	3,360	6,307

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 31

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
HDFC Bank	INE040A01034	7,96	1.717,35	+1,33%
ICICI Bank	INE090A01021	6,86	1.251,15	-0,71%
Axis Bank	INE238A01034	6,51	992,95	-0,46%
Infosys	INE009A01021	5,50	1.842,30	-0,76%
Reliance Industries	INE002A01018	5,08	1.224,90	+0,63%
Bajaj Finserv	INE918I01026	4,58	1.894,85	+2,91%
SBI Cards	INE018E01016	4,24	853,10	-0,69%
Hero MotoCorp	INE158A01026	3,65	3.876,45	+0,36%
3M India	INE470A01017	3,54	26.930,15	+0,71%
InterGlobe Aviation Ltd	INE646L01027	3,27	4.303,00	+1,89%

Principales fondos de acciones de Nippon Life India Asset Management Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Reliance Small Cap Fund Dir Div	570,1B	-9,21	23,47	21,36
Reliance Small Cap Fund Bonus	570,1B	-9,27	22,43	20,21
Reliance Small Cap Fund Dividend	570,1B	-9,27	23,49	20,53
Reliance Small Cap Fund Growth	570,1B	-9,27	22,43	20,21
Reliance Small Cap Fund Dir Bon	570,1B	-9,21	23,47	21,36

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español a 2 años	2,262	-0,014	-0,62%
Prima de riesgo España	62,6	-0,3	-0,48%
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