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Rydex Variable Basic Materials (0P00003DRT)

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09/03 - Info retrasada. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 12,09M

Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: Rydex Funds

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00003DRT

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Rydex Variable Basic Materials (0P00003DRT). Nuestra información sobre los activos en cartera de Rydex Variable Basic Materials incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1,730	1,730	0,000
Acciones	99,280	99,280	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14,769	15,987
Precio/Valor contable	1,890	2,012
Precio/Ventas	1,409	1,468
Precio/Flujo de caja	9,183	8,579
Rendimiento del dividendo	2,077	2,451
Crecimiento ganancias a 5 años	12,350	12,137

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Materias primas	82,740	51,218
Consumo cíclico	12,690	5,995
Industria	3,000	12,931
Salud	0,960	2,150
Energía	0,610	41,196

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 101

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Linde PLC	IE000S9YS762	4,51	410.800	-1.20%
Sherwin-Williams	US8243481061	2,71	330,33	-0,92%
Ecolab	US2788651006	2,44	281,51	-0,12%
Air Products	US0091581068	2,42	275,19	+0,29%
CRH	IE0001827041	2,25	7.960,0	+3,00%
Newmont Goldcorp	US6516391066	2,20	118,90	+1,66%
Freeport-McMoran	US35671D8570	2,13	62,41	+3,17%
Corteva	US22052L1044	2,05	76,32	-2,53%
Vulcan Materials	US9291601097	1,69	271,92	-0,88%
International Paper	US4601461035	1,65	39,09	+1,82%

Principales fondos de acciones de Rydex Funds

Nombre	Total de activos	YTD %	% 3A	% 10A
Rydex NASDAQ-100 Inv	1,72B	-1,25	26,92	19,04
Rydex Variable NASDAQ 100 2x Strate	134,35M	-3,44	27,04	26,20
Rydex Variable NASDAQ 100	111,31M	2,10	11,82	16,98
Rydex S&P 500 H	130,69M	1,30	19,11	13,62
Rydex Biotechnology Inv	113,24M	2,11	11,18	8,68

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Cacao EE.UU.	3.425,00	+136,00	+4,13%

español a 10 años	3,313	0,000	0,00%
español a 2 años	2,414	0,000	0,00%
Prima de riesgo España	65,3	-1,7	-2,54%
alemán a 10 años	2,8533	-0,0116	-0,40%
EE.UU. 10A	4,157	+0,022	+0,53%
EE.UU. 30A	4,787	+0,048	+1,01%
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