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Sbi Bluechip Fund Direct Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVJL)

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14/02 - Mercado cerrado. Valores en INR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 491,28B

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01QV8

Clase de activo: Acción

General
Gráfico
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Posiciones en 0P0000XVJL

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo SBI Blue Chip Fund Direct Dividend (0P0000XVJL). Nuestra información sobre los activos en cartera de SBI Blue Chip Fund Direct Dividend incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5,610	5,610	0,000
Acciones	94,250	94,340	0,090
Bonos	0,140	0,140	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	21,913	20,204
Precio/Valor contable	2,983	2,956
Precio/Ventas	2,857	2,618
Precio/Flujo de caja	24,112	16,602
Rendimiento del dividendo	1,382	1,416
Crecimiento ganancias a 5 años	123,982	27,448

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	31,820	31,565
Consumo cíclico	16,170	13,496
Bienes de consumo	10,880	7,062
Tecnología	10,380	12,726
Industria	8,710	8,694
Salud	6,700	6,449
Materias primas	5,470	6,700
Energía	5,460	7,245
Servicios de comunicación	2,960	4,404
Bienes raíces	1,450	1,467

Distribución geográfica

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 52

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
HDFC Bank	INE040A01034	9,56	1.717,35	+1,33%
ICICI Bank	INE090A01021	7,40	1.251,15	-0,71%
Larsen & Toubro	INE018A01030	5,37	3.221,85	-0,49%
Infosys	INE009A01021	5,24	1.842,30	-0,76%
Reliance Industries	INE002A01018	4,87	1.224,90	+0,63%
Tata Consultancy	INE467B01029	3,82	3.904,50	-0,77%
ITC	INE154A01025	3,64	408,60	-0,40%
Kotak Mahindra Bank	INE237A01028	3,56	1.945,30	-0,36%
Britannia Industries	INE216A01030	3,22	4.963,70	+0,49%
Divi's Labs	INE361B01024	3,10	5.923,75	+1,37%

Principales fondos de acciones de SBI Funds Management Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	711,43B	-0,53	10,96	11,00
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	711,43B	-0,47	11,73	11,95
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	711,43B	-0,47	11,73	12,02
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	711,43B	-0,53	10,96	11,08
SBI Bluechip Fund Regular Dividend	496,83B	-1,43	12,74	11,93

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Petróleo crudo WTI	71,17	+0,46	+0,65%
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español a 2 años	2,263	-0,013	-0,57%
Prima de riesgo España	62,6	-0,3	-0,48%
alemán a 10 años	2,4875	+0,0035	+0,14%
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EE.UU. 30A	4,698	-0,042	-0,84%
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