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Sbi Magnum Global Fund Direct Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVK1)

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 63,09B

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01SL5

Clase de activo: Acción

General
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Técnico
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Posiciones en 0P0000XVK1

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo SBI Magnum Global Fund Direct Dividend Payout (0P0000XVK1). Nuestra información sobre los activos en cartera de SBI Magnum Global Fund Direct Dividend Payout incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6,010	6,150	0,140
Acciones	93,680	93,680	0,000
Bonos	0,310	0,310	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	30,865	21,838
Precio/Valor contable	5,652	3,649
Precio/Ventas	4,046	2,366
Precio/Flujo de caja	29,979	18,998
Rendimiento del dividendo	1,005	1,835
Crecimiento ganancias a 5 años	19,601	41,096

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Consumo cíclico	28,550	20,854
Bienes de consumo	27,990	14,488
Salud	15,400	10,892
Industria	12,780	19,566
Tecnología	5,220	7,314
Materias primas	4,350	15,808
Servicios financieros	3,030	18,119
Servicios de comunicación	2,680	5,325

Distribución geográfica

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 33

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Maruti Suzuki	INE585B01010	5,66	12.762,90	+0,65%
Hindustan Unilever	INE030A01027	5,48	2.329,40	+0,48%
Infosys	INE009A01021	4,89	1.842,30	-0,76%
Procter & Gamble Hygiene	INE179A01014	4,83	13.774,25	-0,61%
United Breweries Ltd	INE686F01025	4,76	2.028,15	-0,61%
Gokaldas Exports Ltd	INE887G01027	4,50	897,60	-2,32%
Colgate-Palmolive India	INE259A01022	4,38	2.462,40	-0,81%
Divi's Labs	INE361B01024	4,16	5.923,75	+1,37%
Abbott India	INE358A01014	4,15	28.569,50	+2,62%
Sun Pharma	INE044A01036	4,15	1.714,20	+0,81%

Principales fondos de acciones de SBI Funds Management Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	711,43B	-0,53	10,96	11,00
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	711,43B	-0,47	11,73	11,95
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	711,43B	-0,47	11,73	12,02
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	711,43B	-0,53	10,96	11,08
SBI Bluechip Fund Regular Dividend	496,83B	-1,43	12,74	11,93

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español a 2 años	2,261	-0,015	-0,66%
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