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Tata Hybrid Equity Fund Regular Monthly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000TZC6)

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14/02 - Mercado cerrado. Valores en INR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 40,99B

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K01CS2

Clase de activo: Acción

General
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Posiciones en 0P0000TZC6

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Tata Balanced Regular Monthly Dividend (0P0000TZC6). Nuestra información sobre los activos en cartera de Tata Balanced Regular Monthly Dividend incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	3,940	3,940
Acciones	74,950	74,950
Bonos	21,100	21,100

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	20,403	22,938
Precio/Valor contable	2,901	3,302
Precio/Ventas	2,853	2,854
Precio/Flujo de caja	17,145	18,878
Rendimiento del dividendo	1,122	1,253
Crecimiento ganancias a 5 años	16,128	20,896

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	27,930	26,937
Industria	10,830	12,316
Consumo cíclico	10,490	13,175
Bienes de consumo	9,090	6,018
Tecnología	8,890	12,332
Salud	8,270	8,699
Energía	6,960	4,637
Servicios de comunicación	6,260	4,666
Materias primas	5,140	6,682
Suministros	3,330	4,457
Bienes raíces	2,820	2,080

Distribución geográfica

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 100

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
HDFC Bank	INE040A01034	8,22	1.717,35	+1,33%
Reliance Industries	INE002A01018	5,22	1.224,90	+0,63%
Bharti Airtel	INE397D01024	4,07	1.675,55	-2,42%
ICICI Bank	INE090A01021	3,91	1.251,15	-0,71%
Larsen & Toubro	INE018A01030	3,80	3.221,85	-0,49%
Infosys	INE009A01021	3,67	1.842,30	-0,76%
SBI	INE062A01020	3,30	727,70	+0,77%
Tata Consultancy	INE467B01029	3,00	3.904,50	-0,77%
Varun Beverages	INE200M01039	2,64	474,55	-2,87%
7.09% Govt Stock 2054	IN0020240118	2,09	-	-

Principales fondos de acciones de Tata Asset Management Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Tata Digital India Regular Growth	129,63B	-4,86	11,44	-
INF277K01Z77	129,63B	-4,76	13,09	-
INF277K010S4	102,17B	-1,30	10,37	-
INF277K011O1	96,99B	-11,20	21,87	-
Tata Mid Cap Growth Regular Growth	45,29B	-5,61	18,36	14,95

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español a 2 años	2,261	-0,015	-0,66%
Prima de riesgo España	62,6	-0,3	-0,48%
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