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Ubs Sdic State Security Alloc A (001838)

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27/11 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2,86B

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd

Clase de activo: Acción

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Datos históricos 001838

Histórico de datos de los precios del fondo Ubs Sdic State Security Alloc A (001838). Podrá acceder al precio de cierre del fondo Ubs Sdic State Security Alloc A para el rango de fechas seleccionado. Los datos pueden consultarse en intervalos de 15 minutos, una hora, un día o una semana y pueden compartirse o descargarse.

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27.11.2024	1,070	1,070	1,070	1,070	3,20%
26.11.2024	1,037	1,037	1,037	1,037	-0,70%
25.11.2024	1,044	1,044	1,044	1,044	-1,19%
22.11.2024	1,057	1,057	1,057	1,057	-3,24%
21.11.2024	1,092	1,092	1,092	1,092	0,00%
20.11.2024	1,092	1,092	1,092	1,092	1,06%
19.11.2024	1,080	1,080	1,080	1,080	1,36%
18.11.2024	1,066	1,066	1,066	1,066	-0,72%
15.11.2024	1,074	1,074	1,074	1,074	-3,15%
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12.11.2024	1,150	1,150	1,150	1,150	-3,83%
11.11.2024	1,196	1,196	1,196	1,196	1,59%
08.11.2024	1,177	1,177	1,177	1,177	2,71%
07.11.2024	1,146	1,146	1,146	1,146	-1,88%
06.11.2024	1,168	1,168	1,168	1,168	1,57%
05.11.2024	1,150	1,150	1,150	1,150	6,48%
04.11.2024	1,080	1,080	1,080	1,080	2,66%
01.11.2024	1,052	1,052	1,052	1,052	-2,86%
31.10.2024	1,083	1,083	1,083	1,083	0,28%
30.10.2024	1,080	1,080	1,080	1,080	0,09%
29.10.2024	1,079	1,079	1,079	1,079	-1,19%
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Máximo: 1,196

Mínimo: 1,037

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Promedio: 1,101

% var.: -0,926

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