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UBS SDIC State Security Alloc A (001838)

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22/09 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,97B

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd

Clase de activo: Acción

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Datos históricos 001838

Histórico de datos de los precios del fondo UBS SDIC State Security Alloc A (001838). Podrá acceder al precio de cierre del fondo UBS SDIC State Security Alloc A para el rango de fechas seleccionado. Los datos pueden consultarse en intervalos de 15 minutos, una hora, un día o una semana y pueden compartirse o descargarse.

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22.09.2026	1,242	1,242	1,256	1,242	-1,15%
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17.09.2026	1,212	1,212	1,212	1,210	0,15%
16.09.2026	1,210	1,210	1,210	1,210	0,00%
15.09.2026	1,210	1,210	1,210	1,210	-1,28%
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11.09.2026	1,250	1,250	1,259	1,250	-0,66%
10.09.2026	1,259	1,259	1,259	1,258	0,08%
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07.09.2026	1,214	1,214	1,214	1,214	-0,29%
04.09.2026	1,217	1,217	1,217	1,194	1,94%
03.09.2026	1,194	1,194	1,194	1,187	0,59%
02.09.2026	1,187	1,187	1,187	1,181	0,55%
01.09.2026	1,181	1,181	1,181	1,181	-0,08%
31.08.2026	1,182	1,182	1,182	1,162	1,71%
28.08.2026	1,162	1,162	1,162	1,148	1,20%
27.08.2026	1,148	1,148	1,148	1,127	1,82%
26.08.2026	1,127	1,127	1,127	1,125	0,26%
25.08.2026	1,125	1,125	1,125	1,125	0,35%
24.08.2026	1,121	1,121	1,126	1,121	-0,49%

Máximo: 1,259

Mínimo: 1,121

Diferencia: 0,138

Promedio: 1,202

% var.: 10,292

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