El miércoles, Canaccord Genuity mantuvo su calificación de Mantener para Okta, Inc (NASDAQ:OKTA), pero aumentó el objetivo de precio a 94€ desde los 82€ anteriores. La empresa, actualmente valorada en 13.880 millones de euros, ha demostrado un sólido crecimiento de ingresos del 18,74% en los últimos doce meses. La firma financiera prevé que Okta atravesará un período de transición en los próximos trimestres, que se desarrollará con el tiempo y demostrará si los desafíos operativos pueden cumplir consistentemente con la "regla de 40" (un estándar en la industria del software que combina la tasa de crecimiento y el margen de beneficio).
El analista de Canaccord Genuity cree que Okta se beneficiará a largo plazo de la creciente adopción de marcos de seguridad Zero Trust, considerando la posición de la empresa como innovador líder y consolidador en el amplio Mercado Total Direccionable (TAM) de 80.000 millones de euros para la Seguridad de Identidad.
Según el análisis de InvestingPro, Okta mantiene impresionantes márgenes de beneficio bruto del 75,82% y tiene más efectivo que deuda en su balance, respaldando su potencial de crecimiento. A pesar de este potencial, la firma ha decidido mantenerse al margen con su calificación de Mantener, sugiriendo un enfoque cauteloso hacia las acciones en este momento.
El objetivo de precio revisado de 94€ de Canaccord Genuity se basa en aproximadamente 5,5 veces la relación valor empresarial/ventas de sus estimaciones para el año calendario 2025. Este ajuste refleja una valoración más optimista de las acciones de Okta, indicando una creencia en el potencial de crecimiento futuro de los ingresos de la empresa. El análisis de InvestingPro sugiere que Okta está actualmente infravalorada, con información adicional disponible en el completo Informe de Investigación Pro, que proporciona un análisis en profundidad de esta y otras 1.400+ acciones estadounidenses.
Okta, un actor destacado en el sector de gestión de identidad y acceso, se considera bien posicionada para capitalizar el cambio hacia métodos de autenticación más seguros. El enfoque de la empresa en la seguridad de identidad es cada vez más relevante en un panorama digital donde las violaciones de datos y las amenazas cibernéticas están en aumento.
Los inversores y observadores del mercado probablemente monitorearán el desempeño de Okta en los próximos trimestres para ver si la empresa puede superar los desafíos operativos y capitalizar su posición estratégica en el mercado. El objetivo de precio elevado de Canaccord Genuity sirve como una expectativa revisada del rendimiento de mercado de la empresa basada en el crecimiento de ventas anticipado.
En otras noticias recientes, Okta, Inc. reportó un aumento del 14% en los ingresos y un crecimiento del 13% en las obligaciones de desempeño restantes calculadas (cRPO) en el tercer trimestre del año fiscal 2025. El crecimiento de los ingresos de la empresa fue impulsado notablemente por la robusta demanda de grandes empresas, particularmente en el sector Federal de EE.UU. La guía de Okta para el cuarto trimestre superó las expectativas del consenso, indicando un crecimiento continuo de los ingresos. Sin embargo, la guía preliminar de crecimiento de ingresos para el año fiscal 2026 se establece en solo un 7% interanual.
Tras la publicación de resultados, varias firmas actualizaron su evaluación de Okta. Mizuho elevó su objetivo de precio a 100€, manteniendo una postura neutral. TD Cowen se mantuvo firme con un objetivo de precio de 110€, mientras que el analista de BTIG, Gray Powell, aumentó el objetivo de precio a 110€. Goldman Sachs también mantuvo su calificación de Compra con un objetivo de precio estable de 107,00€. DA Davidson, por su parte, elevó el objetivo de precio de Okta a 90,00€ mientras mantenía una calificación Neutral.
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