El lunes, CFRA mejoró la calificación de las acciones de CSX Corporation (NASDAQ:CSX) de Mantener a Compra, ajustando el precio objetivo al alza hasta 38,00$, un aumento desde los 38,00$ anteriores. Esta revisión refleja un cambio positivo en la perspectiva de la firma sobre la demanda de carbón, influenciada por las políticas de la administración Trump.
Las acciones, que actualmente cotizan a 31,89$ y cerca de su mínimo de 52 semanas de 31,43$, parecen infravaloradas según el análisis de InvestingPro, con los inversores anticipando el próximo informe de ganancias de la compañía el 23.01.2024.
La firma de investigación mantuvo su estimación de beneficios por acción (BPA) para 2024 de CSX en 1,85$, pero aumentó la previsión de BPA para 2025 en un centavo hasta 2,02$, e introdujo una estimación de BPA para 2026 de 2,22$. El nuevo precio objetivo a 12 meses se basa en un ratio precio-beneficio (PER) a futuro de 19 veces la estimación de BPA para 2025.
Esta valoración representa una prima sobre el PER promedio de cinco años de 17 veces, justificada por el crecimiento favorable anticipado en ventas y márgenes. La compañía mantiene impresionantes márgenes de beneficio bruto del 49%, y ha demostrado fuertes retornos para los accionistas con 20 años consecutivos de aumentos de dividendos. Los suscriptores de InvestingPro pueden acceder a más de 10 perspectivas clave adicionales sobre la valoración y las perspectivas de crecimiento de CSX.
La perspectiva revisada de CFRA se debe en gran medida al apoyo de la administración Trump a los sectores energéticos tradicionales y a una promesa de campaña de fomentar un auge del fracking con el lema "Perfora, nena, perfora". Esto contrasta con el enfoque de la anterior administración Biden en iniciativas de energía limpia. El negocio del carbón de CSX, que representó el 12% de los volúmenes y el 17% de las ventas en 2023, se considera lo suficientemente significativo como para impactar positivamente en el crecimiento de los beneficios de la compañía.
Además de las perspectivas del sector del carbón, CFRA elogia la salud financiera de CSX, destacando sus niveles de deuda manejables con un ratio de deuda neta sobre EBITDA de 2,4 veces, comparado con el promedio del sector de 4,6 veces. CSX también presume de un ratio de liquidez de 1,4 veces, superando el promedio del sector de 1,1 veces, lo que indica un balance sólido de la compañía y potencial de estabilidad financiera.
En otras noticias recientes, CSX Corporation ha sido objeto de varias revisiones de analistas. Jefferies mejoró la calificación de las acciones de CSX a Compra, citando el crecimiento anticipado en el sector de transporte y logística. Por otro lado, Citi ajustó el precio objetivo de las acciones de CSX a 40,00$ mientras mantenía una calificación de Compra, a pesar de los desafíos de la compañía debido a las reparaciones de la red relacionadas con huracanes. RBC Capital Markets redujo su precio objetivo para CSX a 34$, manteniendo una calificación de Rendimiento del Sector, debido a volúmenes más bajos de lo esperado.
Estas revisiones siguen a desarrollos recientes dentro de CSX. La compañía ha alcanzado acuerdos laborales provisionales con la International Brotherhood of Electrical Workers y la National Conference of Firemen & Oilers, que incluyen mejoras en salarios, beneficios de salud y tiempo libre remunerado. Además, CSX está buscando la intervención de la Corte Suprema para continuar un caso antimonopolio contra Norfolk Southern Corp.
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