JPMorgan estima que las nuevas restricciones afectarán al mercado de equipos de fabricación de obleas (WFE, por sus siglas en inglés) doméstico de China en 6.000-8.000 millones de dólares el próximo año. No obstante, la firma proyecta un crecimiento global del WFE superior al 5% y prevé que Applied Materials, KLA y Lam Research superen esta cifra gracias a sus oportunidades de expansión en tecnologías de vanguardia de próxima generación. JPMorgan mantiene una calificación de sobreponderación (recomendación de compra más fuerte que el promedio) en las acciones de AMAT, KLAC y LRCX.
El pasado lunes, la Oficina de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio de EE.UU. emitió nuevas regulaciones destinadas a frenar el avance de China en la fabricación de semiconductores para sistemas de armas avanzados y aplicaciones militares. Entre las medidas adoptadas, se incluyó la adición de 140 entidades a una lista restringida y la implementación de controles sobre 24 tipos de equipos.
Lam Research respondió con prontitud al anuncio del Departamento de Comercio, afirmando que las nuevas normas se ajustan a sus expectativas y que no prevén modificar sus previsiones financieras para el trimestre de diciembre ni para el año 2025. JPMorgan anticipa que KLA expresará una opinión similar respecto a sus perspectivas de crecimiento del WFE para 2025 en próximas conferencias de inversores.
En otras noticias del sector, KLA Corporation ha anunciado un plan de transición estratégica para Oreste Donzella, su Vicepresidente Ejecutivo y Director de Estrategia, quien asumirá un rol de asesor senior a tiempo parcial a partir del 14 de abril de 2025. Este cambio forma parte de un acuerdo mutuo para garantizar una transferencia fluida de responsabilidades. Paralelamente, KLA Corporation ha reportado unos resultados financieros sólidos para el trimestre finalizado en septiembre de 2024, con ingresos de 2.840 millones de dólares y un beneficio por acción (EPS) diluido no-GAAP de 7,33 dólares, superando las expectativas del mercado.
Por su parte, los analistas de Citi han mostrado una visión optimista sobre el sector de semiconductores estadounidense, pronosticando un aumento del 9% en las ventas globales para 2025. La firma recomienda una estrategia de inversión agresiva y ha otorgado una calificación de 'compra' a varias empresas del sector, entre ellas KLA Corporation.
En el ámbito empresarial, Texas Instruments ha iniciado la producción de semiconductores de potencia basados en nitruro de galio en su planta de Aizu, Japón. Además, la compañía informó de un incremento secuencial de ingresos del 9%, alcanzando los 4.200 millones de dólares en su presentación de resultados del tercer trimestre de 2024. Sin embargo, BofA Securities ha revisado a la baja su objetivo de precio para Texas Instruments, reduciéndolo de 220 a 215 dólares, mientras mantiene una calificación Neutral sobre la acción.
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