KeyBanc ha expresado una perspectiva positiva sobre la importancia de la identidad en el sector de la seguridad, el potencial papel de Okta como consolidador de servicios de identidad, y la posibilidad de catalizadores de productos como Identity Governance and Administration (IGA), Privileged Access Management (PAM), Customer Identity and Access Management (CIAM), e Identity Threat Detection and Response (ITDR).
El análisis de Valor Justo de InvestingPro sugiere que Okta está actualmente infravalorada, con objetivos de los analistas que oscilan entre 75 y 140 dólares por acción. Sin embargo, la firma también aconsejó precaución debido a los posibles efectos continuos de la brecha de seguridad del año pasado, los desafíos relacionados con las ventas basadas en asientos, y las posibles interrupciones por los inminentes cambios en la estrategia de go-to-market (GTM) para vendedores especializados en Workforce Identity Cloud (WIC) y Customer Identity Cloud (CIC).
El cRPO del tercer trimestre de Okta superó las proyecciones en 74 millones de dólares o un 4%, en comparación con la media de superación de los últimos doce meses (TTM) de 45 millones de dólares o un 2%. La guía del cRPO para el cuarto trimestre se fijó 26 millones de dólares por encima del consenso, marcando un cambio respecto a los dos trimestres anteriores en los que la guía estaba por debajo. La guía inicial de ingresos para el año fiscal 2026 indicó un crecimiento del 7% interanual, por debajo de la estimación de consenso del 9% interanual, aunque se señaló que esta cifra se alinea con las expectativas del lado de la compra.
La dirección de Okta ha ajustado la guía del cRPO del cuarto trimestre y de ingresos del año fiscal 2026 para eliminar las estimaciones conservadoras incluidas anteriormente debido al incidente de seguridad de octubre de 2023. La empresa ha demostrado un sólido crecimiento de los ingresos del 18,74% en los últimos doce meses, manteniendo una fuerte liquidez con un ratio de liquidez de 1,83.
Los indicadores clave de rendimiento (KPI) mostraron resultados mixtos, con una caída de 2 puntos en la tasa de retención neta de ingresos (NRR) hasta el 108% y una expectativa de una disminución adicional en el cuarto trimestre. El número de nuevos logos adquiridos se mantuvo modesto en 150. El vertical federal mostró fortaleza, contribuyendo a cinco de los diez principales acuerdos del trimestre.
En otras noticias recientes, Okta, Inc. ha recibido una atención significativa de varias firmas de inversión tras sus recientes resultados financieros. Needham aumentó su objetivo de precio a 115 dólares, manteniendo una calificación de Compra, mientras que Scotiabank lo elevó a 96 dólares, manteniendo una calificación de Sector Perform. Otras firmas como Truist Securities, Canaccord Genuity y Mizuho también ajustaron sus objetivos de precio, manteniendo calificaciones de Mantener o Neutral.
El reciente informe de ganancias de Okta mostró un aumento del 14% en los ingresos y un incremento del 13% en el crecimiento de las obligaciones de rendimiento restantes calculadas (cRPO). Sin embargo, la guía preliminar de crecimiento de ingresos para el año fiscal 2026 se sitúa en solo un 7% interanual, por debajo de la previsión de la calle de aproximadamente un 10%.
El análisis de InvestingPro sugiere que Okta mantiene impresionantes márgenes de beneficio bruto del 75,82% y tiene más efectivo que deuda en su balance, lo que indica una fuerte flexibilidad financiera. A pesar de los desafíos operativos, Okta continúa siendo un actor dominante en el mercado de gestión de identidades, beneficiándose de la creciente adopción de marcos de seguridad Zero Trust.
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