El lunes, Truist Securities actualizó su análisis de Carnival Corporation (NYSE:CCL), elevando el precio objetivo a 29,00 dólares, un aumento notable desde los 20,00 dólares anteriores, mientras mantiene una calificación de Mantener para las acciones. Actualmente cotizando a 25,43 dólares, las acciones se acercan a su máximo de 52 semanas de 25,80 dólares, reflejando un notable rendimiento del 61% en el último año.
Según el análisis de InvestingPro, las acciones parecen estar justamente valoradas basándose en su modelo de Valor Justo. El ajuste se produce en medio de observaciones sobre la dinámica del mercado y la competencia, particularmente de MSC, una línea de cruceros de propiedad privada.
Carnival Corporation, con una sustancial capitalización de mercado de 30.000 millones de dólares e ingresos anuales de 24.480 millones de dólares, se ha enfrentado a una competencia intensificada por parte de MSC, que se caracteriza como un disruptor en el segmento de cruceros de precio económico. MSC ha perseguido agresivamente la base de clientes de Carnival, apuntando a ellos con precios competitivos.
Los suscriptores de InvestingPro pueden acceder a 13 perspectivas clave adicionales sobre la posición competitiva y la salud financiera de Carnival. Desde 2021, MSC ha lanzado cinco barcos del segmento contemporáneo, añadiendo más de 24.000 camarotes, con tres barcos adicionales planeados para lanzarse entre 2025 y 2027, aportando más de 15.000 camarotes más. Esta expansión incluye el MSC World America, que llegará el próximo abril.
En contraste, la marca principal de Carnival ha introducido solo un barco en 2024 y no tiene planes para nuevos barcos en 2025-2026, ya que la compañía está priorizando actualmente la reducción de deuda. Carnival opera 27 barcos con un total de 89.000 camarotes. Las ventas de la compañía son aproximadamente un 175% mayores que las de Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH) y un 55% más que Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL).
MSC también ha invertido sustancialmente en una nueva terminal en Miami, que se prevé que se convierta en la terminal más grande del mundo. Esta inversión refleja el compromiso de MSC de expandir su presencia en el mercado norteamericano, respaldado por importantes esfuerzos publicitarios.
Además, mientras Carnival espera con anticipación el lanzamiento de Celebration Key, una comodidad adicional para sus huéspedes, el analista no espera que esta nueva característica impacte significativamente en los ingresos de la compañía, especialmente cuando se compara con el impacto potencial en una compañía más pequeña. Con los analistas pronosticando un beneficio por acción (EPS) de 1,39 dólares para el año fiscal 2024 y la compañía manteniendo un saludable margen de beneficio bruto del 52%, las perspectivas financieras de Carnival se mantienen estables a pesar de las presiones competitivas. Para obtener perspectivas más profundas sobre la salud financiera y las perspectivas de crecimiento de Carnival, los inversores pueden acceder al informe completo de investigación Pro disponible en InvestingPro.
En otras noticias recientes, Carnival Corporation ha sido el foco de varias mejoras de analistas y desarrollos financieros. La compañía reportó ganancias récord para el tercer trimestre de 2024, con ingresos alcanzando casi 8.000 millones de dólares y un aumento de más del 60% en el beneficio neto. Este sólido desempeño financiero fue acompañado por una serie de mejoras por parte de los analistas.
Citi mantuvo una calificación de Compra para Carnival y aumentó el precio objetivo a 28 dólares, destacando los esfuerzos de recuperación orgánica de la compañía. Tigress Financial Partners también incrementó su precio objetivo para Carnival a 28,00 dólares, manteniendo una calificación de Compra.
Deutsche Bank mantuvo su calificación de Mantener con un precio objetivo de 19,00 dólares, citando tendencias optimistas de reservas para los próximos años. Stifel reafirmó su calificación de Compra con un precio objetivo estable de 27,00 dólares, mientras que Mizuho Securities ajustó su perspectiva financiera, aumentando el precio objetivo a 26 dólares desde los 25 dólares anteriores.
Estas mejoras se basaron en el fuerte desempeño trimestral de la compañía y las prometedoras perspectivas futuras, incluyendo un sólido impulso en reservas y precios, un aumento del 17% en nuevos pasajeros de cruceros, y un crecimiento del 6,4% en el gasto a bordo por día de crucero por pasajero.
Además del desempeño financiero, Carnival Corporation ha estado expandiendo activamente sus operaciones y ofertas, abriendo un nuevo Centro de Operaciones de Flota en Hamburgo, Alemania, y anunciando la expansión de Half Moon Cay y la introducción del Pearl Cove Beach Club en Celebration Key. La compañía también está lista para lanzar el Sun Princess y un nuevo destino, Celebration Key, que se espera que apoyen una alta ocupación y precios en 2025.
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