El jueves, Goldman Sachs actualizó sus perspectivas sobre las acciones de Tesla (NASDAQ:TSLA), aumentando el precio objetivo a 250 dólares desde los 230 dólares anteriores, mientras mantiene una calificación Neutral para las acciones de la empresa de vehículos eléctricos (EV). El ajuste refleja una visión más favorable del potencial de ganancias de Tesla, principalmente debido a mayores márgenes brutos y un aumento en los ingresos por créditos regulatorios.
La firma reconoce la sólida posición de Tesla en el mercado de EV, destacando las amplias capacidades técnicas de la empresa en inteligencia artificial (IA), software y hardware. El enfoque integrado de Tesla para proporcionar soluciones de carga y almacenamiento también se considera una ventaja significativa para sus perspectivas de crecimiento a largo plazo.
A pesar del aumento en el precio objetivo, Goldman Sachs señala varios desafíos que podrían afectar el desempeño de Tesla. El analista espera que el despliegue de la tecnología Full Self-Driving (FSD) de Tesla tome más tiempo que las proyecciones actuales de la empresa. Además, la firma anticipa una posible volatilidad en los fundamentos de la industria automotriz, lo que podría afectar los precios, los incentivos y los volúmenes de entrega. Se espera que estos factores resulten en cifras de entrega para 2024/2025 algo inferiores a las previsiones de Tesla.
El informe también menciona preocupaciones sobre la valoración de Tesla, sugiriendo que el precio actual de las acciones podría reflejar plenamente sus perspectivas de crecimiento. Esta perspectiva contribuye a la decisión de mantener una calificación Neutral a pesar del aumento en el precio objetivo.
El nuevo precio objetivo a 12 meses de Goldman Sachs de 250 dólares se basa en estimaciones revisadas de ganancias por acción (EPS), que se han ajustado al alza debido a los mayores márgenes brutos y los ingresos por créditos regulatorios previstos. Este nuevo objetivo representa las últimas expectativas de la firma sobre el desempeño financiero de Tesla para el próximo año.
En otras noticias recientes, Tesla Inc. reportó un aumento en sus acciones tras un pronóstico positivo de crecimiento de ventas por parte del CEO Elon Musk. Los ingresos del tercer trimestre de la fabricante de vehículos eléctricos alcanzaron los 25.180 millones de dólares, un ligero aumento respecto al mismo período de 2023, con márgenes de beneficio bruto automotriz de un impresionante 17,1%. La empresa también anunció planes ambiciosos para producir un mínimo de 2 millones de Cybercabs anualmente. A pesar de estos desarrollos, Mizuho mantuvo una calificación Neutral para Tesla con un precio objetivo estable de 230,00 dólares, expresando escepticismo sobre la claridad de los planes para nuevos modelos.
Baird, sin embargo, reafirmó su postura positiva sobre Tesla, manteniendo una calificación de Outperform y un precio objetivo de 280,00 dólares, mientras que Canaccord Genuity aumentó el precio objetivo de la empresa a 278 dólares. RBC Capital también ajustó sus perspectivas sobre Tesla, aumentando el precio objetivo a 249 dólares y manteniendo una calificación de Outperform.
Estos ajustes siguieron a los sólidos resultados del tercer trimestre de Tesla y al anuncio de planes para lanzar un servicio de transporte sin conductor en California y Texas en 2024. Estos son los desarrollos recientes en el camino de Tesla, reflejando un enfoque en la innovación, la expansión y el crecimiento financiero.
Perspectivas de InvestingPro
Sumando al análisis de Goldman Sachs, datos recientes de InvestingPro proporcionan un contexto adicional sobre la posición financiera y el rendimiento de mercado de Tesla. En los últimos doce meses hasta el segundo trimestre de 2024, Tesla reportó ingresos de 95.320 millones de dólares, con un modesto crecimiento del 1,37%. El ratio P/E de la empresa se sitúa en 54,8, lo que indica que los inversores están valorando expectativas significativas de crecimiento futuro, en línea con la visión de Goldman sobre la sólida posición de mercado de Tesla y sus perspectivas a largo plazo.
Los consejos de InvestingPro destacan que Tesla "mantiene más efectivo que deuda en su balance" y que "los flujos de efectivo pueden cubrir suficientemente los pagos de intereses". Estos factores respaldan la estabilidad financiera de la empresa, lo cual es crucial mientras navega por los desafíos mencionados en el informe de Goldman, como el despliegue de la tecnología FSD y la potencial volatilidad de la industria.
Sin embargo, cabe destacar que el margen de beneficio bruto de Tesla para el mismo período fue del 17,72%, que InvestingPro caracteriza como "márgenes de beneficio bruto débiles". Esta métrica puede ser de particular interés dado que Goldman espera que los mayores márgenes brutos contribuyan a su aumento en el precio objetivo.
Para los inversores que buscan un análisis más completo, InvestingPro ofrece 21 consejos adicionales sobre Tesla, proporcionando una visión más profunda de la salud financiera y la posición de mercado de la empresa.
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