El miércoles, DoorDash Inc. (NASDAQ:DASH) recibió una actualización del precio objetivo por parte de JMP Securities, que lo aumentó a 160 dólares desde los 130 dólares anteriores, a la vez que mantuvo una calificación de Market Outperform. El ajuste refleja la confianza en la rentabilidad central de la compañía y sus perspectivas de crecimiento.
La evaluación de JMP Securities de la salud financiera de DoorDash se centró en varias áreas clave del negocio. El análisis incluyó el sector de entrega de restaurantes en Estados Unidos, operaciones internacionales como las de Wolt y verticales de negocios más nuevos. La firma proyecta que los márgenes de contribución de DoorDash en EE. UU. alcanzarán los 4.500 millones de dólares en 2025, lo que equivale a un margen del 5,9%, lo que indica una sólida rentabilidad básica a pesar de las importantes inversiones en nuevos segmentos de mercado.
El precio objetivo revisado de 160 dólares se basa en un múltiplo de aproximadamente 25 veces el EBITDA estimado para el año 2025, que se sitúa en 2.300 millones de dólares o el 2,6% del valor bruto de los pedidos (GOV). Esto representa un aumento desde el múltiplo anterior de alrededor de 21 veces.
"Nuestro múltiplo de ~25x es una prima con respecto a los pares, que justificamos dada la participación líder de DoorDash en la entrega de restaurantes en Estados Unidos y la opcionalidad con nuevos verticales, incluidos los comestibles", dijo el analista.
Opiniones de InvestingPro
La reciente actualización del precio objetivo de DoorDash Inc. (NASDAQ:DASH) por parte de JMP Securities está respaldada por varias métricas notables y consejos de InvestingPro. La capitalización de mercado de DoorDash se sitúa en unos sólidos 56.670 millones de dólares, y la compañía ha demostrado un importante crecimiento de los ingresos del 31,17% en los últimos doce meses a partir del cuarto trimestre de 2023. Esta trayectoria de crecimiento se alinea con la confianza de JMP Securities en la expansión y rentabilidad de la compañía.
Un consejo de InvestingPro destaca que DoorDash tiene más efectivo que deuda en su balance, lo que proporciona flexibilidad financiera para seguir invirtiendo en oportunidades de crecimiento. Además, los analistas predicen que la empresa será rentable este año, lo que puede justificar aún más la valoración premium. En cuanto al rendimiento, DoorDash ha experimentado un fuerte retorno en el último año con un aumento del 134,16% en el precio de las acciones, cotizando cerca de su máximo de 52 semanas al 99,52% del valor máximo.
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