El viernes, Stifel, una firma de servicios financieros, elevó su objetivo de precio para las acciones de Tesla (NASDAQ:TSLA) a 287,00 dólares desde los 265,00 dólares anteriores, manteniendo la calificación de Compra para el valor. Este ajuste se produce tras el sólido desempeño de Tesla en el tercer trimestre, que superó las expectativas del mercado.
Tesla reportó un beneficio por acción (BPA) de 0,72 dólares, superando la estimación de consenso de 0,59 dólares. El EBITDA de la compañía también superó las previsiones en un 32%. En respuesta a estos sólidos resultados financieros, Stifel revisó al alza sus estimaciones y aumentó el precio objetivo.
El analista destacó varios factores clave que contribuyen a las perspectivas positivas de Tesla. Entre ellos se encuentran la mejora de los márgenes del sector automotriz, que se han beneficiado de la reducción de costes y se espera que continúen su ascenso secuencial. Otro avance significativo es el lanzamiento previsto de un vehículo Tesla de menor precio en el primer semestre de 2025, que podría ampliar el alcance de mercado de Tesla.
Además, se prevé que Tesla logre un crecimiento del 20-30% en las entregas de vehículos en 2025. Esta proyección optimista se sustenta en el impulso continuo del negocio de Generación y Almacenamiento de Energía de Tesla, que sigue ampliando su presencia en el mercado.
Por último, la firma prevé la introducción de capacidades de conducción autónoma sin supervisión (FSD, por sus siglas en inglés) en Texas y California en 2025. Este avance se considera un paso crucial tanto para la tecnología FSD como para la iniciativa Robotaxi de Tesla, que son fundamentales para la valoración a largo plazo de la empresa.
En otras noticias recientes, los resultados del tercer trimestre de Tesla superaron las expectativas, lo que dio lugar a una serie de revisiones por parte de los analistas. Bernstein SocGen Group mantuvo su calificación de Bajo Rendimiento, mientras que Phillip Securities mejoró la calificación del valor de Vender a Reducir, citando la mejora en la utilización de las fábricas y los esfuerzos de reducción de costes. Piper Sandler confirmó su calificación de Sobreponderación, señalando una disminución significativa en el coste de los bienes vendidos por unidad en el sector automotriz de Tesla.
En el frente político, varios aliados de Donald Trump se han estado beneficiando de la legislación climática del presidente Biden, la Ley de Reducción de la Inflación (IRA, por sus siglas en inglés). En particular, la firma de inversión del yerno de Trump, Jared Kushner, asignó 200 millones de dólares a Mosaic, una empresa de financiación solar que se beneficia del crédito fiscal de la IRA.
Otras empresas con vínculos con Trump, como Continental Resources y Cantor Fitzgerald, también han realizado importantes inversiones en tecnologías de energía limpia, aprovechando las ventajas fiscales que ofrece la IRA.
Tesla también se ha beneficiado significativamente de la IRA, a pesar de las críticas anteriores del CEO Elon Musk a las subvenciones gubernamentales. La empresa reconoció que la política supone un importante impulso para su misión. Estos acontecimientos subrayan la influencia continua de la IRA en las inversiones y el panorama político, especialmente ante la proximidad de las próximas elecciones.
Perspectivas de InvestingPro
El reciente desempeño de Tesla y el objetivo de precio mejorado de Stifel se alinean con varias métricas e ideas clave de InvestingPro. La capitalización de mercado de la empresa se sitúa en unos impresionantes 836.160 millones de dólares, lo que refleja su posición dominante en el mercado de vehículos eléctricos. Los ingresos de Tesla en los últimos doce meses hasta el tercer trimestre de 2024 alcanzaron los 97.150 millones de dólares, con un crecimiento trimestral de los ingresos del 7,85% en el tercer trimestre de 2024, lo que respalda las perspectivas optimistas de Stifel sobre la trayectoria de crecimiento de la empresa.
Los consejos de InvestingPro destacan que Tesla tiene más efectivo que deuda en su balance, lo que le proporciona flexibilidad financiera para futuras inversiones y planes de expansión. Esta sólida posición financiera es crucial mientras la empresa se prepara para lanzar un vehículo de menor precio y ampliar sus capacidades de FSD, como se menciona en el artículo.
Además, 17 analistas han revisado al alza sus previsiones de beneficios para el próximo periodo, en línea con el sentimiento positivo de Stifel. La fuerte rentabilidad de Tesla en los últimos tres meses, con una rentabilidad total del precio del 18,27%, y su cotización cercana a su máximo de 52 semanas (96,12% del máximo) subrayan aún más la confianza del mercado en las perspectivas de la empresa.
Para los inversores que buscan un análisis más completo, InvestingPro ofrece 21 consejos adicionales para Tesla, proporcionando una comprensión más profunda de la salud financiera y la posición de mercado de la empresa.
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