Investing.com - En una semana, Apple (NASDAQ:AAPL) reportará los resultados financieros de su trimestre fiscal concluido en diciembre de 2024. Los analistas de Barclays (LON:BARC) anticipan que la segunda empresa de mayor valor en capitalización bursátil podría presentar cifras “ ligeramente peores” a las que se esperan debido a la caída en las ventas de su icónico teléfono inteligente, el iPhone.
“Para el trimestre de diciembre, los ingresos del iPhone podrían ser ligeramente inferiores, ya que estimamos unas ventas de 76 millones frente a los 77 millones del consenso de Wall Street. El crecimiento de los servicios podría situarse entre el 13% y el 14% interanual (gracias a un crecimiento interanual del 15% de la App Store en el trimestre), lo que supondría una ligera mejora frente al consenso de Bloomberg”, refirieron.
Este jueves, los títulos de Apple registran una ganancia de 0.84% al negociarse en 225.68 dólares cada uno, sin embargo, arrastran una pérdida de 9.9% en lo que va del mes de enero, con lo que está cerca de borrar las ganancias registradas en los últimos dos meses del 2024.
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¿Qué esperar del reporte financiero?
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Fuente: InvestingPro
Si ya tienes acceso a InvestingPro, has conocido de antemano que, para Apple, los analistas bajaron sus expectativas de ingresos del trimestre concluido en diciembre de 2024 en -1.2%, de 125,600 millones de dólares (mdd) a 124,100 mdd en los últimos 12 meses. Esto implicaría un crecimiento de apenas un 3.76% respecto al mismo periodo del año previo.
Sin embargo han revisado al alza sus previsiones de beneficio por acción (BPA) para este trimestre en 3.1% de 2.28 a 2.35 dólares por acción, lo que representaría un aumento de 7.8% anual en las ganancias.
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¿Cuál es la vulnerabilidad de Apple?
De acuerdo con los expertos de Barclays, un fuerte golpe vendría de China, una región donde el gigante de Cupertino sigue perdiendo cuota a pesar de los descuentos incrementales. Parte de esto lo atribuyen a que los subsidios en China son para teléfonos de gama baja a media (por debajo de 800 dólares), dejando fuera a marcas como el iPhone. Y eso es visto como una vulnerabilidad.
“Creemos que Apple es vulnerable a las continuas pérdidas de cuota en China debido a los nuevos teléfonos Huawei 5G avanzados, así como a otros teléfonos plegables de manufactura local”, dijeron.
A esto añaden el “decepcionante” ciclo del iPhone 16 debido a la falta de nuevas características y de Inteligencia Artificial diferenciada. Resaltaron también que a medida que la atención de los inversionistas se desplaza hacia el iPhone 17, la falta de características de hardware para este producto podría decepcionar aún más.
“Según nuestro modelo, la sustitución se reducirá ligeramente a 5.5 años en 2025, frente a 5.6 años en 2024, pero no esperamos una mejora mucho mayor del ciclo de sustitución, ya que las actuales funciones de IA no son diferenciadoras y nuestro análisis de los ciclos anteriores del iPhone no provocaron un ciclo de actualización tan grande”, explicaron.
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Por último, advirtieron que la firma aún se enfrenta a riesgos a la baja derivados de la regulación, incluido el juicio de Google (NASDAQ:GOOGL) contra el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la demanda de Estados Unidos contra Apple, las restricciones de la La Ley de Mercados Digitales en la Unión Europea y el riesgo potencial de la App Store por el caso judicial de Epic.
“Otros aspectos que preocupan a los inversionistas son el crecimiento de los ingresos y las inversiones en China. El capex podría volver a ser objeto de atención, aunque seguimos estimando una cadencia trimestral de capex similar a corto plazo. Creemos que el gasto en capex de Apple debería aumentar eventualmente debido a las inversiones en el ASIC (Circuitos integrados de aplicación específica) internos para servidores de IA, aunque la rampa podría ser lenta y ligera en escala global”, agregaron..
Debido a esto, los analistas de Barclays dijeron que, más allá de la presentación de las cifras del trimestre concluido en diciembre, la atención estará puesta en la guía que presente para el trimestre comprendido entre enero y marzo.
“Según nuestras comprobaciones, esperamos la venta del SE4 en el trimestre de marzo, que se retrasaría ligeramente hasta el trimestre de junio. En total, esperamos 51 millones de iPhone vendidos en el trimestre de marzo, por debajo de los 53 millones del consenso de Wall Street”, dijeron.
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