PHX Minerals Inc. (NYSE: PHX), una compañía de recursos naturales, ofreció un sólido rendimiento en su reciente llamada de resultados trimestrales el 8 de agosto de 2024. La compañía celebró sus volúmenes corporativos trimestrales más altos desde el segundo trimestre de 2018, con un notable aumento del 40% en la producción corporativa total con respecto al trimestre anterior.
PHX Minerals ha cambiado estratégicamente su enfoque hacia los activos minerales, con volúmenes de regalías que ahora comprenden alrededor del 90% de la producción. Financieramente, la compañía ha reforzado su posición mediante la reducción de la deuda y el aumento de los dividendos, mientras persigue activamente adquisiciones disciplinadas. A pesar de un ligero descenso de los precios realizados, los ingresos por ventas aumentaron un 39%, atribuido en gran medida al incremento de los volúmenes de producción.
Aspectos clave
- PHX Minerals informó los volúmenes corporativos trimestrales más altos desde el segundo trimestre de 2018.
- La producción corporativa total se disparó un 40% en comparación con el trimestre anterior.
- Los volúmenes de regalías ahora representan aproximadamente el 90% de la producción de la compañía.
- La deuda se redujo en $ 4 millones desde el cierre del año 2023, y los dividendos aumentaron en un 33%.
- La empresa cerró adquisiciones de minerales por valor de 3,5 millones de dólares y sigue evaluando oportunidades.
- Los ingresos por ventas aumentaron un 39%, a pesar de un ligero descenso de los precios realizados.
- El 42% de la producción de gas natural de 2024 y el 35% de la de petróleo están protegidas contra las caídas.
- El ratio deuda/Ebitda se sitúa en 1,32 veces a 30 de junio de 2024.
Perspectivas de la empresa
- PHX Minerals cuenta con un inventario de siete años de ubicaciones de perforación de alta calidad.
- La empresa es optimista sobre el aumento continuado de la actividad y una tendencia al alza en 2025.
- Se espera que los precios de las materias primas y las decisiones de los operadores influyan en el crecimiento futuro.
Aspectos destacados bajistas
- Los precios realizados del gas natural y el petróleo han disminuido ligeramente.
- La empresa reconoce una tasa de declive superior al 25% en sus participaciones en royalties.
- Los resultados trimestrales son impredecibles debido a la variabilidad en la finalización de pozos.
Aspectos positivos
- Los pozos de gran interés e impacto en las zonas de Haynesville y SCOOP impulsan el crecimiento de la producción.
- La empresa está satisfecha con sus logros a pesar de un entorno macroeconómico difícil.
- La creciente demanda de gas natural podría dar lugar a un aumento de los precios y a un mayor crecimiento.
Fallos
- En la actualidad, la empresa no ha registrado ningún impacto significativo por recompletaciones o pozos cerrados.
Aspectos destacados
- PHX Minerals no está centrada actualmente en la adquisición de más minerales, pero espera beneficiarse de la actividad de desarrollo y arrendamiento de pozos en su zona.
- La empresa tiene previsto ampliar las actividades de marketing para inversores con el fin de recompensar potencialmente a los accionistas y cerrar la brecha de valor.
En resumen, PHX Minerals destaca por su significativo aumento de la producción y su enfoque estratégico en activos minerales. La disciplina financiera de la empresa, ejemplificada por la reducción de la deuda y el crecimiento de los dividendos, la posiciona bien para futuras oportunidades. A pesar de la imprevisibilidad inherente a la industria, PHX Minerals confía en su capacidad para mantener un balance sólido y capitalizar las condiciones del mercado para generar valor para los accionistas. La próxima llamada de resultados, programada para principios de noviembre de 2024, proporcionará más información sobre el rendimiento del tercer trimestre y las iniciativas estratégicas de la compañía.
Opiniones de InvestingPro
PHX Minerals Inc. (NYSE: PHX) ha demostrado un compromiso con la disciplina financiera y el crecimiento estratégico, como se refleja en sus recientes ganancias trimestrales. Los datos y consejos de InvestingPro proporcionan un contexto adicional a los resultados de la compañía y sus perspectivas de futuro.
Datos destacados de InvestingPro:
- La compañía tiene una capitalización de mercado de 125,86 millones de dólares, lo que sugiere un tamaño moderado dentro de su sector.
- PHX Minerals opera con un ratio PER de 28,92, que se ajusta a 31,33 para los últimos doce meses a 1T 2024, lo que indica cuánto están dispuestos a pagar los inversores por un dólar de beneficios.
- El margen de beneficio bruto se sitúa en un impresionante 84,67% para el mismo período, mostrando la eficiencia de la empresa en la gestión de sus costes de producción en relación con sus ingresos.
Consejos de InvestingPro:
- Las acciones de PHX Minerals generalmente cotizan con baja volatilidad de precios, lo que podría atraer a los inversores que buscan estabilidad en sus inversiones.
- La empresa ha mantenido el pago de dividendos durante 41 años consecutivos, un testimonio de su compromiso de devolver valor a los accionistas.
Los inversores que busquen un análisis más profundo pueden consultar otros consejos de InvestingPro, como las previsiones de rentabilidad de la empresa y los múltiplos de valoración. A partir de ahora, hay cinco consejos más en InvestingPro para PHX Minerals, que se pueden encontrar en https://www.investing.com/pro/PHX.
Los datos y consejos de InvestingPro permiten comprender mejor la salud financiera y el potencial de inversión de PHX Minerals. Los impresionantes márgenes de beneficio bruto de la compañía y su historial de pagos de dividendos consistentes contribuyen a una perspectiva prometedora para aquellos que invierten en su continuo crecimiento y estabilidad.
Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.