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Palantir, la antigua favorita del mercado, ha perdido el favor de los inversionistas
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PLTR ha bajado un 54.1% en lo que va de año y un 81.4% por debajo de su máximo histórico
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Los inversionistas a largo plazo deberían considerar su compra
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El NASDAQ 100, que sigue a las 100 mayores empresas que cotizan en el NASDAQ Composite, ha tenido uno de los peores comienzos de año de su historia.
El índice, con un alto componente tecnológico, ha perdido casi un 27% en 2022, ya que los planes de la Reserva Federal de subir las tasas de interés han provocado un éxodo de los valores tecnológicos de alto crecimiento con valoraciones espumosas en el actual entorno inflacionista.
Las empresas del otrora próspero sector del software como servicio (SaaS) han sido específicamente algunas de las de peor rendimiento en lo que va de año, y los dos principales ETF del sector han quedado rezagados con respecto a los rendimientos comparables del NASDAQ en el mismo periodo.
El First Trust Cloud Computing ETF (NASDAQ:SKYY) y el Global X Cloud Computing (NASDAQ:CLOU) han perdido un 36.1% y un 35.8%, respectivamente, este año.
Sin embargo, a pesar de la actual agitación, creemos que un miembro del sector, Palantir Technologies (NYSE:PLTR) merece ser considerado.
Palantir Technologies
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Rendimiento en lo que va de año: -54.1%.
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Porcentaje desde el ATH: -81.4%.
El proveedor de software y servicios de análisis de datos ha sufrido mucho este año, ya que el antiguo favorito del mercado ha perdido el favor de los inversionistas.
Como resultado, Palantir ha perdido un 54.1% en 2022, con un rendimiento significativamente inferior al del mercado en general, en medio de un agresivo reajuste de las valoraciones en el espumoso espacio tecnológico provocado por los planes de política monetaria de la Fed.
Las acciones empezaron a cotizar a 10 dólares después de que la empresa de minería de datos saliera a bolsa mediante una cotización directa en septiembre de 2020. Alcanzó un máximo de 45 dólares en enero de 2021 antes de desplomarse casi un 81%. Actualmente, PLTR cotiza a unos 8.3 dólares por acción.
El proveedor de servicios de análisis de datos empresariales y gubernamentales con sede en Denver, Colorado, tiene actualmente una capitalización de mercado de aproximadamente 17 mil millones de dólares.
Publicación de los resultados del primer trimestre de 2022
El informe de resultados del primer trimestre de Palantir, publicado el 9 de mayo, fue mixto.
La empresa de big data ganó 0.02 dólares por acción en los tres meses que terminaron el 31 de marzo, por debajo de las estimaciones de 0.03 dólares por acción y por debajo de los 0.04 dólares del año anterior. Los ingresos del trimestre fueron de 446.3 millones de dólares, un 31% más que hace un año y por encima de las expectativas de 443.4 millones de dólares.
Los ingresos comerciales totales aumentaron un 54% respecto al mismo periodo del año anterior, hasta 204.5 millones de dólares, superando las estimaciones de 193 millones. Más impresionante aún, las ventas comerciales en Estados Unidos se dispararon un 136% interanual, lo que supone el quinto trimestre consecutivo de crecimiento acelerado.
Por su parte, el negocio gubernamental principal de Palantir -que representa más de la mitad de las ventas totales- vio cómo los ingresos aumentaban un 16% en comparación con el mismo trimestre del año anterior, hasta alcanzar los 241.7 millones de dólares, superando las previsiones de 251 millones.
El número de clientes de la empresa creció un 86% interanual, ya que la empresa de software sigue diversificando su base de clientes.
Orientación hacia el futuro
De cara al futuro, Palantir dio una orientación de ingresos para el trimestre actual que no alcanzó las previsiones del consenso. Dijo que espera unos ingresos en el segundo trimestre de 470 millones de dólares, por debajo de las expectativas de los analistas de 483.7 millones de dólares. Esto supondría un crecimiento interanual de las ventas del 25%.
A pesar de las débiles perspectivas a corto plazo, Palantir espera que su crecimiento repunte en la segunda mitad del año a medida que consiga más contratos "anticipados". La empresa de minería de datos sigue esperando un margen operativo ajustado del 27% para todo el año 2022.
También mantuvo su objetivo de generar un crecimiento sostenible de los ingresos de primera línea del 30% o más hasta 2025.
La compañía de software dijo que todavía ve:
"[Una] amplia gama de potencial alcista, incluidos los impulsados por nuestro papel en la respuesta a los eventos geopolíticos en desarrollo".
Conclusión
En nuestra opinión, el significativo retroceso de las acciones de Palantir -que ahora cotizan a 42 veces los beneficios futuros y a menos de ocho veces las ventas de este año- ha creado una oportunidad de compra convincente, dadas las prometedoras perspectivas de demanda a largo plazo de sus herramientas de software de minería de datos.
Según Investing.com, el objetivo de precio medio de los analistas de las acciones de PLTR se sitúa en torno a los 10.80 dólares, lo que implica una ganancia de aproximadamente el 29% desde los niveles actuales en los próximos 12 meses.
Fuente: Investing.com
Del mismo modo, según varios modelos de valoración, incluidos los múltiplos precio-beneficio y precio-valor contable, los valores terminales, el valor razonable medio de las acciones de PLTR en InvestingPro se sitúa en 10.64 dólares, lo que supone un potencial de subida del 27.3% respecto al valor de mercado actual.
Fuente: InvestingPro
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