La crisis griega y el escenario de subida de tipos en EE.UU. marcó el rumbo del mercado alemán este martes. El Dax cayó un 1,6 por ciento hasta los 11.625 puntos.
Wall Street también bajó con fuerza este martes a pasar del anuncio de fusión de dos mega operadores de cable como son Charter Communications y Time Warner Cable mediante el desembolso de 55.000 millones de dólares en efectivo o acciones, que incluyendo la deuda, la transacción asciende a los 78.700 millones de dólares.
El Dow Jones perdió un uno por ciento hasta los 18.042 puntos, lo mismo que el S&P 500 que cayó hasta los 2.104 puntos. El Nasdaq Composite bajó un 1,1 por ciento hasta los 5.033 puntos.
El Ibex 35 cayó un 0,72 por ciento hasta los 11.240,30 puntos mientras que el FTSE 100 perdió un 1,18 por ciento hasta los 6.948,99 puntos. Esta mañana tenemos al futuro del S&P 500 perdiendo un punto por lo que vuelve a colocarse por encima de su valor razonable.
- Cierre Dax: 11.625,13
- Cierre CitiDax: 11.620
- Cierre S&P 500: 2.104,20
- Fut. S&P a las 22:15 horas: 2.105,00
- Valor Razonable: 2,48
- En consecuencia, el valor razonable del S&P: 2.101,72
- Fut. S&P a las 06:30: 2.102,00
Pautas para el S&P 500
- Niveles actuales de resistencia: 2.110; 2.135; 2.143
- Niveles actuales de soporte: 2.033-40; 2.076; 2.089
El S&P 500 ha hecho lo que debía. Se fue claramente al sótano para perder el soporte de los anteriores máximos y la anterior tendencia bajista en los 2.110 puntos. Estas dos líneas las podemos ver en el gráfico 1. Por lo tanto, ahora esta tendencia bajista será ahora de nuevo una resistencia a batir si es confirmada hoy con cierres por debajo de los 2.110 puntos. Bajo este supuesto, el movimiento bajista debe continuar al menos hasta los 2.089 puntos.
Hoy es un día muy importante para el Nasdaq 100. En el gráfico 2 podemos ver su gráfico a largo plazo en donde la tendencia alcista iniciada en octubre del año 2014 fue testeada ayer. Así que si el índice tecnológico pierde la línea verde, o los 4.456 puntos, se anunciaría un cambio de tendencia con un objetivo bajista en los 4.281 puntos.
En este gráfico se puede ver un máximo decreciente. Esto en combinación con la pérdida de la línea azul superior se convierte en una situación muy peligrosa en la que son posibles incluso niveles de precios inferiores a los 4.281 puntos si no se recupera el nivel del soporte azul con dos cierres consecutivos por encima.
Hoy necesariamente debemos tener una pequeña reacción alcista porque de lo contrario ya se puede abrir una pequeña posición bajista porque la situación se pondrá seria poco a poco. Ya comenté ayer que el Dow Jones de Transportes también ponía en duda la continuación del mercado alcista.
Pautas para el Ibex
- Niveles actuales de resistencia: 11.270; 11.462; 11.770; 12.000
- Niveles actuales de soporte: 10.784; 10.854; 10.957
El Ibex 35 (gráfico 3) continuó bajando ayer y con ello la anterior tendencia bajista rota ha sido vuelta a perder y hoy se confirmaría con cierres por debajo de los 11.072 puntos. Esto abriría un objetivo bajista en los 10.784 puntos. Toca vigilar los 11.169 puntos porque a partir de entonces la tendencia bajista puede coger más velocidad.
Pautas para el Dax
- Niveles actuales de resistencia: 11.776; 12.073; 12.375
- Niveles actuales de soporte: 10.147; 10.789; 11.211; 11.603
El Dax (gráfico 4) se deslizó por debajo de los 11.600 puntos ayer. Era el peor de los escenarios esperados ayer. Actualmente, el selectivo alemán se defiende entre las dos medias móviles, pero esto no será permanente. Cualquier movimiento de reacción alcista se chocará contra los 11.776 puntos donde se encontrará con nuevos inversores dispuestos a abrir posiciones cortas.
El siguiente objetivo a la baja está en los 11.407 puntos y luego se pone muy interesante. Ya que tendremos que ver si se trata de un proceso de pull-back a la tendencia bajista rota o por lo contrario un cambio de tendencia que se consumaría con la pérdida del soporte de los 11.211 puntos! Bajo este escenario, el objetivo estaría en los 10.798 puntos. Así que hoy, en el mejor de los casos tendríamos una vuelta en un día.
El escenario anterior perdería fuerza si vemos una recuperación de los 11.776 puntos a precios de cierre, pero el ambiente es actualmente muy bajista. Sin embargo, siempre es bueno tenerlo en cuenta. De la misma forma, también hay que decir que a largo plazo todavía no tenemos señales de venta.
Gráficos predictivos para sus propios estudios
Hace tiempo que no mostramos los gráficos con los pronósticos generados automáticamente. La razón es porque estas líneas son muy optimistas y un servidor desde las últimas semanas tiene una mala sensación y he evitado hablar de este dato adicional.
Así que hoy les traigo de nuevo el pronóstico generado automáticamente (gráfico 5) para los principales índices. En sentido del reloj tienen al Dax, S&P 500, FTSE 100 e Ibex 35. Y todos tienen que comenzar con una fuerte tendencia alcista ahora mostrando así una situación diferente a la actual. Recuerde que esto es tan simple como dejar que el ordenador haga su trabajo.
