Ibex 35
Después del intento fallido de romper al alza el canal bajista, la semana ha sido bajista de inicio a fin, para situarnos alrededor del 50% de la amplitud del canal bajista. Ir de nuevo a la parte baja del mismo nos llevaría a visitar el hueco alcista que dejamos abierto al inicio del mes de marzo.
Seguimos dentro del canal bajista formado desde los máximos anuales, moviéndose la mayor parte del tiempo, en los últimos tres meses entre el 38,20% y el 50% de retroceso del fuerte movimiento alcista desarrollado desde los mínimos anuales, marcados a principios de febrero. Ahora apuntamos de nuevo al 61,8%.
Los niveles de fibo han hecho bastante bien de soporte y resistencia… Al menos este último soporte (el 61,8%) ha aguantado la primera envestida. La vela semanal, es fuertemente bajista, de ventas de inicio a fin.
En el gráfico semanal vemos como, de momento, el precio se mantiene por encima de la mm200 que está ligeramente por encima de los 10.000 puntos.
La cotización del EUR/USD, ligeramente alcista, apuntando a los 1,17 y el petróleo, alcista, en los 57 dólares.
Con máximos y mínimos decrecientes sobre la semana precedente, terminando en la parte baja del rango semanal. Sigue el aumento de la volatilidad, aunque esta semana el cierre ha sido muy alejado de los niveles de apertura.
Si buscamos referencias en función del estudio de vencimientos del Fibex, tenemos el punto de giro al alza del vencimiento de noviembre entre los 9.605 y los 9.645 puntos y a la baja entre los 10.532 y los 10.660 puntos. Superado el primer nivel y cerca del segundo y posterior reacción importante a la baja.
Los resultados semanales, el Dax bajando un 2,61%, con nuevos máximos históricos, el Euro Stoxx, baja un 2,61% y el Ibex baja un 2,56%. Todos con el mismo comportamiento negativo.
Por debajo de la mm20, bajista, en los 10.273 puntos, por debajo de la MM70, bajista en los 10.305 puntos y por debajo de la MM200, alcista, en los 10.362 puntos. Bajistas en el corto plazo por debajo de los 10.250 puntos. La posición de las medias en posición de mercado bajista. Juntas las medias en menos de 100 puntos, lo que suele adelantar un fuerte movimiento.
En cuanto al gráfico semanal, por debajo de la mm20, bajista, en los 10.350 puntos, por encima de la mm70, alcista, en los 9.759 puntos, por encima de la mm200, plana, en los 10.024 puntos. Bajistas en el medio plazo por debajo de los 10.500 puntos.
El estocástico en diario cortado a la baja, en sobreventa extrema, con pendiente bajista, con el macd cortado a la baja, por debajo del nivel cero, con pendiente bajista, con histograma bajista. En semanal el estocástico, cortado a la baja, con tendencia bajista, en zona media/baja, con el MACD semanal cortado a la baja, con tendencia bajista, por debajo del nivel cero, con histograma bajista, retrocediendo desde los niveles más elevados desde Diciembre 2009 . Os pongo el gráfico diario y semanal del MACD que seguimos:
Respecto al volumen, menor en base semanal, no se aprecia en ninguna sesión un volumen extremadamente alto, ha sido un goteo continuo a la baja sin grandes volumenes.
Sobre la previsión del pasado 6 de noviembre, teníamos prevista una apertura bajista en los 10.347 puntos, el mercado abrió en los 10.358,10 puntos, plano, por encima del nivel previsto, activando la opción de venta, legando al objetivo marcado. Con resultado positivo de 11 puntos.
Previsión apertura próxima jornada. Plana, en los 10.098 puntos.
En los tres años que llevamos, con la estrategia, y sólo en la sesión inicial de la semana, la opción más beneficiosa es la no utilizar stop, muy cerca del stop de 100 puntos.
Tabla de seguimiento de la estrategia sobre la prev. de apertura, con 3 precios de salida, por objetivo (o con cierre a fin de día sin stop), por stop de 50 puntos o de 100 puntos.
Índices EE.UU.
Dow Jones Industrial: -39,73 -0,17% 23,422.21
Nasdaq: +0,89 +0,01% 6,750.94
S&P 500: -2,32 -0,09% 2,582.30
Dow Jones Transportes -16,14 -0,17% 9,501.36
Nuevos máximos históricos de todos los índices, a excepción del transportes, que sigue otra semana como el único rezagado.
Los resultados semanales de los diferentes índices, el Dow Industrial baja un 0,50%, el Transportes baja un 2,60%, el S&P 500 baja un 0,21% y el Nasdaq baja un 0,20%.
El S&P 500 marcó el último máximo histórico en los 2.597,02 puntos el 7 de noviembre 2017, que representan un alza del 289,55% desde los mínimos marcados en marzo 2009. Hace ya ocho años y ocho meses.
Por encima de la MM20, en los 23.363 puntos, alcista, por encima de la MM70, en los 22.519 puntos, alcista y por encima de la MM200, alcista, en los 21.517 puntos. Alcistas en el corto plazo por encima de los 23.200 puntos. Alcistas en el medio plazo mientras estemos por encima de los 22.000 puntos.
En el gráfico semanal la mm200, alcista, está en los 18.334 puntos, que actuó de soporte importante ya en varias correcciones mayores, como ocurrió en agosto 15, en enero y febrero 16.
El estocástico diario, saliendo de sobrecompra, cortado a la baja, con pendiente bajista, con el semanal cortado a la baja, en sobrecompra extrema, con pendiente bajista, con el Macd diario cortado a la baja, con pendiente bajista, por encima del nivel cero, con histograma bajista, con el semanal cortado al alza, con pendiente alcista, por encima del nivel cero, con histograma menos alcista. Marcando nuevos Máximos históricos. Tenemos divergencias tanto en el Macd diario como en el semanal. Ponemos el gráfico que seguimos para ver los soportes-resistencias en función del Macd:
En cuanto al volumen, sigue el alto volumen semanal, como en marzo del 2009, desde entonces el volumen había descendido mucho.
Menor en base semanal, debilidad de los máximos marcados, descendiendo en las sesiones alcistas y creciendo en las sesiones diarias bajistas.
VIX
POR DEBAJO DE LA MEDIA DE 52 SEM
(MEDIA 52s EN LOS 13,06)
En la zona alta de las bandas de bollinger, estrechas en apenas dos puntos.
Subidas del 23,52% contra un descenso del 0,21% del S&P 500. ¿Exageración o aviso?
Estocástico cortado al alza, en zona media, con tendencia alcista, el macd cortado al alza, con tendencia e histograma alcista, justo en el nivel cero, con el rsi con tendencia alcista, por encima del nivel de los 50 puntos.
