Ibex 35
Esta semana tocó alcanzar la parte alta del canal bajista que sigue nuestro Ibex desde que marcara los máximos anuales. Semana en que el Euro Stoxx 50 marcó nuevos máximos anuales y el Dax nuevos máximos históricos.
Seguimos dentro del canal bajista formado desde los máximos anuales, moviéndose la mayor parte del tiempo, en los últimos 3 meses entre el 38,20% y el 50% de retroceso del fuerte movimiento alcista desarrollado desde los mínimos anuales, marcados a principios de Febrero.
Los niveles de fibo han hecho bastante bien de soporte y resistencia … Al menos este último soporte (el 61,8%) ha aguantado la primera envestida.
La vela semanal, de total indefinición, es algo más bajista que alcista, por la mayor mecha por la parte de los máximos.
Falta ver como se tomará el mercado en la próxima sesión la noticia de la convocatoria de elecciones autonómicas en Cataluña.
En el gráfico semanal vemos como, de momento, el precio se mantiene por encima de la mm200 que está ligeramente por encima de los 10.000 puntos.
La cotización del EUR/USD, muy bajista, en la zona de los 1.16
El petróleo, alcista, en los 54 dólares.
Con máximos crecientes y mínimos decrecientes sobre la semana precedente, terminando en la parte baja del rango semanal. Doblamos la volatilidad de las últimas semanas, para encontrar rechazo en resistencia y terminar la semana en negativo, al contrario de plazas.
Si buscamos referencias en función del Estudio de Vencimientos del Fibex, tenemos el punto de giro al alza del vencimiento de noviembre entre los 9.605 y los 9.645 puntos y a la baja entre los 10.532 y los 10.660 puntos.
Los resultados semanales, el Dax subiendo un 1,74%, con nuevos máximos históricos, el Euro Stoxx, sube un 1,31%, marcando nuevos máximos anuales y el Ibex baja un 0,25%. El Ibex sigue lastrado por la situación política.
Por debajo de la mm20, bajista, en los 10.211 puntos, por debajo de la MM70, bajista en los 10.336 puntos y por debajo de la MM200, alcista, en los 10.316 puntos. Bajistas en el corto plazo por debajo de los 10.250 puntos. La posición de las medias en posición de mercado neutral, siguiendo con el deterioro en el corto plazo. Se siguen juntando las medias, lo que suele adelantar un fuerte movimiento.
En cuanto al gráfico semanal, por debajo de la mm20, bajista, en los 10.397 puntos, por encima de la mm70, alcista, en los 9.702 puntos, por encima de la mm200, plana, en los 10.022 puntos. Bajistas en el medio plazo por debajo de los 10.500 puntos.
El estocástico en diario cortado a la baja, en zona media/baja, con pendiente bajista, con el macd cortado al alza, por debajo del nivel cero, con pendiente bajista, con histograma menos alcista. En semanal el estocástico, cortado al alza, con tendencia alcista, en zona media/baja, con el macd semanal cortado a la baja, con tendencia bajista, por debajo del nivel cero, con histograma menos bajista, retrocediendo desde los niveles más elevados desde Diciembre 2009 . Os pongo el gráfico diario y semanal del MACD que seguimos:
Respecto al volumen, mayor en base semanal, con el mayor volumen diario en la fuerte sesión alcista del jueves, cuando parecía que íbamos a elecciones convocadas por el propio Govern de la Generalitat.
Sobre la previsión del pasado 23 de octubre, teníamos prevista una apertura plana en los 10.217 puntos, el mercado abrió en los 10.202,40 puntos, bajista, por debajo del nivel previsto, activando la opción de Compra, quedando a menos de 1 punto del objetivo marcado en los máximos de la sesión. Con resultado negativo al cierre de 40 puntos, saltando el stop de los 50 puntos.
Previsión apertura próxima jornada. Plana, en los 10.192 puntos.
En los tres años que llevamos, con la estrategia, y sólo en la sesión inicial de la semana, la opción más beneficiosa es la no utilizar stop, muy cerca del stop de 100 puntos.
Tabla de seguimiento de la estrategia sobre la prev. de apertura, con 3 precios de salida, por objetivo (o con cierre a fin de día sin stop), por stop de 50 puntos o de 100 puntos.
Índices EE.UU.
Dow Jones Industrial: +33,33 +0,14% 23,434.19
Nasdaq: +144,49 +2,20% 6,701.26
S&P 500: +20,67 +0,81% 2,581.07
Dow Jones Transportes: +50,19 +0,51% 9,931.65
Nuevos máximos históricos de todos los índices, a excepción del transportes, que sigue otra semana como el único rezagado.
Los resultados semanales de los diferentes índices, el Dow Industrial sube un 0,45%, el Transportes baja un 0,41%, el S&P sube un 0,23% y el Nasdaq sube un 1,09%.
El S&P 500 marcó el último máximo histórico en los 2.582,98 puntos el 27 de octubre 2017, que representan un alza del 287,38% desde los mínimos marcados en marzo 2009. Hace ya 8 años y 7 meses.
Por encima de la MM20, en los 23.004 puntos, alcista, por encima de la MM70, en los 22.279 puntos, alcista y por encima de la MM200, alcista, en los 21.338 puntos. Alcistas en el corto plazo por encima de los 22.800 puntos. Alcistas en el medio plazo mientras estemos por encima de los 21.800 puntos.
En el gráfico semanal la mm200, alcista, está en los 18.264 puntos, que actuó de soporte importante ya en varias correcciones mayores, como ocurrió en agosto 15, en enero y febrero 16.
El estocástico diario, en alta sobrecompra, cortado a la baja, con pendiente bajista, con el semanal cortado al alza, en sobrecompra extrema, con pendiente bajista, con el Macd diario cortado al alza, con pendiente alcista, por encima del nivel cero, con histograma menos alcista, con el semanal cortado al alza, con pendiente alcista, por encima del nivel cero, con histograma alcista. Desde zona de Máximos históricos. Tenemos divergencias tanto en el Macd diario como en el semanal. Ponemos el gráfico que seguimos para ver los soportes-resistencias en función del Macd:
En cuanto al volumen, sigue el alto volumen semanal, como en marzo del 2009, desde entonces el volumen había descendido mucho.
Mayor en base semanal, el mayor volumen semanal del último año, igualando la mayor serie de semanas consecutivas en positivo de hace justamente un año. La nota discordante, que el mayor volumen diario no es el de la sesión en que se marcan los nuevos máximos históricos.
VIX
POR DEBAJO DE LA MEDIA DE 52 SEM
(MEDIA 52s EN LOS 15,925)
Intento frustrado de superar las bandas de bollinger, que se siguen estrechando, anticipando una nueva salida al alza ¿?
Descenso del 1,71% con un alza del 0,23% del S&P. neutralizado el intento alcista de la sesión del miércoles.
Estocástico cortado a la baja, en zona media/baja, con tendencia bajista, el macd cortado al alza, con tendencia bajista e histograma menos alcista, por encima del nivel cero, con el rsi con tendencia bajista, perdiendo el nivel de los 50 puntos.
