Cerrando huecos
De momento empezamos con el gran hueco diario del 24 de abril, que además era hueco semanal. Quedan 2 mas, el más probable en niveles de 10.000 puntos, alrededor de un 4% por debajo de los niveles actuales.
Seguimos con niveles de alerta por debajo de los precios actuales, que debería servir de alarma, el primero de ellos, el hueco posterior a la primera vuelta de las elecciones francesas. Se encendió la alarma, tal y como veníamos anunciando.
Fijaros que cogiendo distancia en el gráfico semanal, incluso con una corrección elevada hasta niveles por debajo de los 10.000 puntos, estaríamos por encima de la directriz de largo plazo.
La vela semanal es bajista, y llevamos tres consecutivas, terminando prácticamente en los mínimos semanales.
Tenemos abiertos dos huecos alcistas, entre los 9.570,70 y los 9.616,60 puntos, el del pasado 16 de marzo, entre los 10.000,10 puntos y los 10.063,70 puntos.
La cotización del EUR/USD, alcista, en los 1.14.
El petróleo, alcista, en niveles de 46 dólares.
Con máximos y mínimos decrecientes sobre la semana precedente, terminando en la parte baja del rango semanal.
Si buscamos referencias en función del Estudio de Vencimientos del Fibex, tenemos el punto de giro al alza del vencimiento de julio entre los 9.987 y los 10.150 puntos y a la baja entre los 11.101 y los 11.184 ptos.
Los resultados semanales, el Dax baja un 3,21%, el Eurostoxx pierde un 2,87% y el Ibex cae un 1,75%. El Ibex es el menos bajista, gracias a la banca.
Por debajo de la mm20, bajista, en los 10.761 puntos, por debajo de la MM70, alcista en los 10.695 puntos y por encima de la MM200, alcista, en los 9.729 puntos. Bajistas en el corto plazo por debajo de los 10.800 puntos. La posición de las medias en posición de mercado alcista, siguiendo con el deterioro en el corto plazo.
En cuanto al gráfico semanal, por debajo de la mm20, alcista, en los 10.461 puntos, por encima de la mm70, alcista, en los 9.309 puntos, por encima de la mm200, alcista, en los 9.951 puntos. Alcistas en el medio plazo mientras se mantengan los 10.150 puntos.
El estocástico en diario cortado a la baja, en alta sobreventa, con pendiente bajista, con el macd cortado a la baja, por debajo del nivel cero, con pendiente bajista, con histograma bajista. En semanal el estocástico, cortado a la baja, con tendencia bajista, en zona media, con el macd semanal cortado a la baja, con tendencia bajista, por encima del nivel cero, con histograma bajista, retrocediendo desde los niveles más elevados desde diciembre de 2009. Os pongo el gráfico diario y semanal del MACD que seguimos:
Respecto al volumen, llevamos todo el mes de Junio de clara reducción, como si estuviéramos ya de vacaciones o esperando un escenario de volatilidad. Tampoco esta semana hemos visto un importante volumen, pese a la corrección vivida, incluso el descenso de la última sesión semanal se da con menor volumen de la sesión previa. Es el mes de menor volumen del año en curso.
Sobre la previsión del pasado 26 de Junio, teníamos prevista una apertura PLANA en los 10.635 puntos, el mercado abrió en los 10.666,10 puntos, alcista, por encima del nivel previsto, activando la operativa de venta. Al cierre supuso una pérdida de 30 puntos, saltando el stop de 50 puntos.
Previsión apertura próxima jornada. Alcista, en los 10.496 puntos.
En los 3 años que llevamos, con la estrategia, y sólo en la sesión inicial de la semana, la opción más beneficiosa es la no utilizar stop, muy cerca del stop de 100 puntos.
Tabla de seguimiento de la estrategia sobre la previsión de apertura, con tres precios de salida, por objetivo (o con cierre a fin de día sin stop), por stop de 50 puntos o de 100 puntos.
Índices de EE.UU.
Dow Industrial +62,60 +0,29% 21.349,97
Nasdaq -3,93 -0,06% 6.140,42
S&P +3,71 +0,15% 2.423,41
Dow Transport +82,29 +0,87% 9.563,73
El Transportes que no seguía la estela del resto en las últimas semanas, ha tenido el cierre semanal más alto de su historia, a pesar de no haber marcado nuevos máximos históricos. Con un jueves de pérdida de soportes intradía de corto plazo y un viernes tranquilo.
Los resultados semanales de los diferentes índices, el Dow Industrial baja un 0,21%, el Transportes sube un 1,86%, el S&P baja un 0,61% y el Nasdaq baja un 1,99%.
El S&P 500 marcó el último máximo histórico en los 2.453,82 puntos el 19 de Junio 2017, que representan un alza del 268,00% desde los mínimos marcados en marzo de 2009.
Por encima de la MM20, en los 21.332 puntos, alcista, por encima de la MM70, en los 20.960 puntos, alcista y por encima de la MM200, alcista, en los 19.974 puntos. Alcistas en el corto plazo por encima de los 21.250 puntos. Alcistas en el medio plazo mientras estemos por encima de los 20.700 puntos.
En el gráfico semanal la mm200, alcista, está en los 17.710 puntos, que actuó de soporte importante ya en varias correcciones mayores, como ocurrió en agosto 15, en enero y febrero 16.
El estocástico diario, en zona media, cortado a la baja, con pendiente plana, con el semanal cortado a la baja, en sobrecompra , con pendiente bajista, con el Macd diario cortado a la baja, con pendiente bajista, por encima del nivel cero, con histograma bajista, con el semanal cortado a la baja, con pendiente bajista, por encima del nivel cero, con histograma bajista. Desde zona de Máximos históricos. Tenemos divergencias tanto en el Macd diario como en el semanal. Ponemos el gráfico que seguimos para ver los soportes-resistencias en función del Macd:
En cuanto al volumen, sigue el alto volumen semanal, como en marzo de 2009, desde entonces el volumen había descendido mucho.
Menor en base semanal, sigue el descenso semanal después de marcar máximos históricos. El mayor volumen diario el de la sesión bajista del jueves, pero sin ser muy destacado.
VIX
Por debanjo de la media de 52 semanas (media en los 16,19).
Nuevo estrechamiento de bandas en zona de mínimos. El jueves tuvo un fuerte rally alcista que fue neutralizado en gran parte.
Subidas del 11,58% frente al descenso del S&P 500 del 0,61%.
Estocástico cortado a la baja cerca de sobreventa, con tendencia bajista, el macd cortado al alza, con tendencia e histograma alcista, llegando al nivel cero, con el rsi con tendencia bajista, por encima del nivel de los 50 puntos.
