El dólar se debilita mientras el yen se ha visto favorecido por un aumento de la aversión al riesgo a medida que los inversores y operadores de los mercados financieros buscan la seguridad de instrumentos de refugio tras el anuncio de Donald Trump de impedir la entrada de ciertos inmigrantes de países predominantemente musulmanes. Las acciones que está tomando Donald Trump vuelven a poner en el punto de mira las consecuencias que pueda llegar a tener su proteccionismo sobre el billete verde.
La mayoría de analistas financieros y corredores de divisas han estado apoyando la idea de que el dólar probablemente se fortalezca aún más para el 2017, pero esa idea se ha ido desvaneciendo por las preocupaciones de cómo se desarrollarán las relaciones comerciales e internacionales de los Estados Unidos bajo la presidencia de Trump.
El dólar intentó recuperarse a finales de la semana pasada, después de haber tenido su peor mes de los últimos cinco meses, en medio de las expectativas sobre un aumento de crecimiento económico impulsado por el recorte de impuestos y unos datos inflacionarios más altos, pero eso no fue suficiente para mantener al dólar al alza debido a que el PIB de Estados Unidos salió por debajo de lo esperado el viernes pasado. Se esperaba una lectura del PIB del 2,1%, pero el dato salió en 1,9%.
Adicionalmente, el dato de bienes duraderos sale en -0,4%, cuando se esperaba una lectura del 2,7%, claramente muy por debajo de lo pronosticado. Ahora, la principal preocupación entre los inversores y operadores es que la nueva administración de Trump esté buscando debilitar al dólar como parte de su estrategia para cambiar su relación comercial con China y demás países.
Mercados de valores
El viernes los principales índices de bolsa de Estados Unidos estuvieron algo mixtos con el Dow Jones retrocediendo un 0,04%, pero cerrando por encima de los 20.000 puntos. El S&P 500 retrocedió un 0,09% y cerró en los 2294 puntos. El Nasdaq se mantuvo al alza y subió un 0,10% para cerrar en los 5660 puntos. Sin embargo, los tres índices cerraron la semana al alza.
El Dow Jones registró un cierre semanal alcista del 1,3%, el S&P 500 del 1% y el Nasdaq del 1,9%. Para hoy el mercado de futuros está apuntando a una posible apertura a la baja para los mercados estadounidenses.
En Europa, los principales índices de bolsa están sintiendo la presión de las restricciones migratorias que ha impuesto Donald Trump, en medio de las preocupaciones sobre las consecuencias que esto podría acarrear para el comercio internacional. El FTSE 100 de Reino Unido lleva retrocediendo un 0,9% y se ubica alrededor de los 7.119 puntos. El Dax de Alemania cae un 0,78% hasta el momento y se ubica en los 11721 puntos. El Cac 40 de Francia cae un 0,95% y se mantiene en los 4.793 puntos, mientras que el Ibex 35 de España cae un 0,87% y se mantiene en los 9.419 puntos.
Divisas
El yen japonés se fortalece en medio de la aversión al riesgo, pero el USD/JPY no ha logrado regresar a la zona del 114,00 y se mantiene alrededor del 114,50. Sin embargo, la divisa nipona gana más terreno frente al euro y frente a la libra. El EUR/JPY cae a la zona del 122,50 y podría estar aproximándose al 122,00.
El GBP/JPY cae a la zona del 143,50 y es posible que visite el 143,00. El dólar en general mantiene su tendencia bajista a medio plazo, pero intenta frenar su caída al ganar algo de terreno frente al euro y frente a la libra, aunque en realidad el EUR/USD se mantiene oscilando alrededor del 1,0700, mientras que el GBP/USD se consolida justo por debajo del 1,2600.
Bienes básicos
El oro intenta ganar algo de terreno al alza, probablemente por su condición de instrumento de refugio, pero se mantiene alrededor del 1190. El oro había estado retrocediendo a la baja, pero en este momento no tiene una dirección clara y se queda consolidado justo por debajo de su media móvil exponencial de 55 días. La consolidación continúa en el petróleo WTI en medio del 52,00 y el 54,00.
Los inventarios de crudo de Estados Unidos continúan aumentando, pero el recorte de producción de la OPEP y demás productores de petróleo parece estar haciendo contrapeso a los inventarios estadounidenses y es posible que eso sea lo que ha mantenido a los precios del petróleo en los rangos actuales. En general, el sector de bienes básicos lleva retrocediendo un 0,25% hasta el momento durante la sesión de hoy.
Próximos eventos
En el calendario económico para hoy lo único que queda de importancia es el dato de consumo personal de Estados Unidos a las 13:30 GMT y ventas de vivienda pendientes a las 15:00 GMT. Sin embargo, para esta semana hay anuncios importantes de los principales bancos centrales alrededor del mundo, como el Banco de Japón, el Banco de Inglaterra y la Reserva Federal de Estados Unidos, junto con el dato de nóminas no agrícolas para este viernes.
Además, esta semana continúa la presentación de resultados de algunas de las principales empresas de Estados Unidos como: Apple (NASDAQ:AAPL), Exxon Mobil (NYSE:XOM), Pfizer (NYSE:PFE), Facebook (NASDAQ:FB), Amazon (NASDAQ:AMZN) y Visa Inc (NYSE:V).
La libra frente al yen parece retroceder a la baja desde la zona del 61.8% Fibonacci, como lo vemos en la gráfica diaria. ¿Llegará de nuevo el GBP/JPY al 143,00 o intentará regresar al alza hacia el 76,4% Fibo en el 145.61?
Alexander Londoño, analista colaborador de ActivTrades
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