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Los problemas financieros en Italia no cesan

Publicado 06.06.2018, 13:23
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Pese a que en Italia se logró formar un Gobierno de coalición y se evitó otra ronda de elecciones, los problemas financieros de Italia no paran, especialmente ahora que se ha conocido los planes fiscales del nuevo gobierno. La tasa de rendimiento de los bonos soberanos italianos sube más que el resto de los bonos europeos, mientras que el FTSE MIB de Milán llegó a caer más del 1% durante la sesión de hoy y es el único índice de la Eurozona que se mantiene en territorio negativo al momento.

El hecho de que el Banco Central Europeo (BCE) está próximo a cambiar de política monetaria no ha ayudado para nada al FTSE MIB de Italia. El resto de los índices europeos se mantienen al alza, pero algunas empresas han sido presionadas por la posibilidad de que el Banco Central Europeo (BCE) termine con su programa de compra de activos. El BCE tiene confianza en que la inflación llegue a su objetivo y las probabilidades de que haya un aumento de los tipos de interés para el próximo año han aumentado. El mercado ve una probabilidad del 90% de que el BCE suba sus tipos de interés en julio del próximo año, mientras que en Europa esa probabilidad es del 70%.

Los sectores que mejor desempeño han registrado durante la sesión de hoy en Europa han sido el sector de tecnología y bienes básicos. Sin embargo, la banca italiana es la que más ha sufrido durante la sesión de hoy. El índice bancario de Italia cae un 0,4% con las principales caídas en las acciones del banco Intesa Sanpaolo (MI:ISP), UniCredit (MI:CRDI) y UBI Banca (MI:UBI). Algunos analistas predicen que posiblemente el sector bancario estadounidense se desempeñe mejor que el europeo, debido a la volatilidad creada en el sector por la incertidumbre en la banca italiana.

Los planes fiscales del nuevo gobierno de coalición en Italia han sido vistos como pocos realistas y podrían poner a los oficiales italianos en una disputa con los oficiales de la Unión Europea. Por un lado, el gobierno italiano piensa reducir los impuestos al 15% para personas naturales y empresas y planea ampliar los beneficios sociales para los pobres y desempleados. Las medidas podrían costarle a Italia un 4% de su producto interior bruto y aumentar significativamente su deuda extranjera, aparte de esto, las medidas van en contra de las reglas fiscales de la Unión Europea.

Mercado de valores

El FTSE MIB de Italia cae un 0,62% al momento y se ubica en los 21.627 puntos. El FTSE 100 de Reino Unido sube un 0,37% y llega a los 7.715 puntos. Las acciones de las empresas mineras y de bienes básicos son las que más han apoyado al FTSE 100 durante la subida de hoy debido a la fuerte subida que ha tenido el cobre y el paladio, así como el leve retroceso alcista que ha tenido el petróleo. El Dax de Alemania sube un 0,41% y llega a los 12.838 puntos. El Cac 40 de Francia sube un 0,10% y llega a los 5.466 puntos, mientras que el Ibex 35 de España sube un 0,74% y llega a los 9.758 puntos. El índice del Europe Stoxx 600 en general sube un 0,05%.

En Estados Unidos el Nasdaq cierra la sesión de ayer en otro máximo histórico y para hoy se prepara para posiblemente continuar con su racha alcista. El Nasdaq sube un 0,41% y cierra en los 7.637 puntos. Para hoy los futuros del Nasdaq ya han subido un 0,17% antes de la apertura en Wall Street. El S&P 500 sube un 0,07% y cierra en los 2.748, pero el Dow Jones cae un 0,06% para cerrar en los 24.799 puntos. Los futuros del S&P 500 y del Dow Jones también están apuntando a una posible apertura alcista en esos dos índices.

Divisas

La subida del euro y la libra le ha puesto presión al índice del dólar que retrocede a la baja hacia el 93,61, pero mantiene su tendencia alcista. De continuar cayendo, el índice del dólar podría encontrar un soporte en el 93,00. Hacia arriba, la zona del 94,00 podría actuar como resistencia, seguida por el pico que hizo en el 95,00. El EUR/USD sube muy cerca del 1,1800, nivel que podría detener el retroceso alcista en la paridad, ya que la tendencia a la baja se mantiene, especialmente cuando el EMA de 55 días sigue ampliando su distancia del EMA de 200 días. El GBP/USD rompe por encima del 1,3400, pero también mantiene su tendencia bajista en pie. Hacia arriba, el GBP/USD podría encontrar una resistencia en el 1,3500.

El yen pierde terreno frente a sus principales contrapartes y eso es lo que ha favorecido en cierto modo al Nikkei japonés. El USD/JPY rompe por encima del 110,00, pero su próxima resistencia se encuentra más arriba en el 111,39. El EUR/JPY acelera su impulso alcista y llega cerca del EMA de 55 semanas en el 130,19 por donde también se encuentra el EMA de 55 días. El GBP/USD se dispara por encima del 147,00 y llega al 148,00. Por otro lado, el peso mexicano sigue perdiendo terreno en medio de las negociaciones del NAFTA, donde ninguna de las partes quiere dar el brazo a torcer. El USD/MXN rompió ayer por encima del 20,00 y hoy llega a la zona del 20,50.

Materias primas

El petróleo WTI retrocede al alza hacia la zona del 66,00 y forma lo que se conoce como un patrón de ruptura-retroceso, el cual nos indica que el precio del activo podría continuar cayendo. El petróleo ha sido presionado últimamente por el posible aumento de producción por parte de Rusia y Arabia Saudí. Sin embargo, Venezuela sigue teniendo problemas para mantener su producción constante y eso fue lo que ocasionó la leve subida en el petróleo WTI. No obstante, la reducción de producción de crudo en Venezuela puede ser compensada por el aumento de producción en Rusia y Arabia Saudí. Para hoy tenemos el dato de inventarios de crudo de Estados Unidos y eso podría darle una dirección más clara al petróleo WTI.

El oro sigue consolidado alrededor del 1.294 pese a que el sector de bienes básicos sube en general un 0,33% al momento y el dólar ha estado retrocediendo a la baja. Desde el nivel actual, la resistencia más relevante en el oro se encuentra en el 1.300 y su soporte más relevante en el 1.281. La plata sube al 16,52, pero se mantiene en una consolidación con el EMA de 200 días en el 16,68 actuando como resistencia. El cobre tuvo una espectacular subida durante la sesión de ayer y se dispara desde la zona del 314,00 al 325,00. Al momento, el cobre se consolida alrededor del 321,74.

Próximos eventos

A las 13:30 GMT tenemos el dato de balanza comercial de Estados Unidos junto con las licencias de construcción de Canadá. A las 15:30 GMT tenemos el dato de inventarios de crudo de Estados Unidos. A las 17:00 GMT habla el señor McCafferty, miembro del comité del Banco de Inglaterra. En la madrugada del jueves tenemos el dato de balanza comercial de Australia.

¿Seguirá cayendo el petróleo WTI desde la zona del 66,00 hacia el 62,00 o regresará por encima de ese nivel?
Petróleo WTI - diario

Alexander Londoño,
Analista Colaborador de ActivTrades

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