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Sangji Caelum (042940)

KOSDAQ
Valores en KRW
6.000
-10(-0,17%)
Mercado cerrado

Flujo de caja 042940

Estado de flujo de caja avanzado
Contraer todos
Período terminado:
2012
31/12
2015
31/12
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
Tesorería de explotación
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa81.143,53-6.527,432.737,755.150,65-13.099,57
Crecimiento de la tesorería de explotación
Ingresos netos
Depreciación y amortización, total
Amortización de cargos diferidos (CF), total
Otras partidas no monetarias, total
Variación de activos netos de explotación
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+213,16%-108,04%+141,94%+88,13%-354,33%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-5.132,91-7.227,65-36.484,54-8.080,3737.164,66
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa483,44730,44973,951.374,841.370,17
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2.755,37148,6320.525,48.526,11-9.391,45
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa83.037,63-178,8517.722,933.330,06-42.242,95
Efectivo procedente de la inversión
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-120.401,87-6.522,4925.392,077.887,3232.304,19
Crecimiento del efectivo procedente de la inversión
Gasto de capital
Venta de propiedades, plantas y equipos
Adquisiciones en efectivo
Desinversiones
Otras actividades de inversión
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-3.851,59%+94,58%+489,3%-68,94%+309,57%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-37.297,29-401,97-16.821,43-294,89-2.962,31
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3,7793,6587,362,124.639,43
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2.502--8.219,92-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa---9,51-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-83.108,28-9.416,1742.126,1416.390,5210.627,07
Efectivo procedente de la financiación
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa34.894,4819.251,56-12.946,337.062,91-22.840,23
Crecimiento del efectivo procedente de la financiación
Deuda total emitida
Deuda a corto plazo emitida, total
Deuda a largo plazo emitida, total
Total de deuda reembolsada
Deuda a corto plazo reembolsada, total
Deuda a largo plazo reembolsada, total
Emisión de acciones ordinarias
Recompra de acciones ordinarias
Emisión de acciones preferentes
Recompra de acciones preferentes
Dividendos pagados de acciones ordinarias y preferentes
Dividendo especial pagado
Otras actividades de financiación
Ajustes de los tipos de cambio
Ajustes varios del flujo de caja
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-54,29%-44,83%-167,25%+154,56%-423,38%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa91.004,6862.711,4742.187,8362.482,8676.300
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa91.004,6862.711,4742.187,8362.482,8676.300
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-56.311,48-40.969,91-70.988,2-55.529,49-103.788,06
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-56.311,48-40.969,91-70.988,2-55.529,49-103.788,06
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--16.000394,055.577,72
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa201,27-2.490-145,95-284,5-929,89
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--1.015,910-50,18-
Variación neta de efectivo
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-4.363,865.185,7415.183,4920.050,71-3.635,61
Saldo de efectivo a la apertura
Saldo final de caja
Flujo de caja libre apalancado
Crecimiento del flujo de caja libre apalancado
Rendimiento del flujo de caja libre
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa9.549,275.185,4111.384,226.567,6846.618,4
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa5.185,4110.371,1526.567,6846.618,442.982,79
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa41.448,03-46.796,42-31.393,43-58.081,34-37.688,52
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+163,69%-212,9%+32,91%-85,01%+35,11%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa64,30%-11,55%-18,36%10,52%-39,94%
* En millones de KRW (excepto para los elementos por acción)