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Thyssenkrupp AG (TKAG)

Budapest
Valores en HUF
1.720,00
+30,00(+1,78%)
Mercado cerrado

Flujo de caja TKAG

Estado de flujo de caja avanzado
Contraer todos
Período terminado:
2015
30/09
2016
30/09
2017
30/09
2018
30/09
2019
30/09
2020
30/09
2021
30/09
2022
30/09
2023
30/09
2024
30/09
Tesorería de explotación
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-3.326926172.0641.353
Crecimiento de la tesorería de explotación
Ingresos netos
Depreciación y amortización, total
Amortización de cargos diferidos (CF), total
Otras partidas no monetarias, total
Variación de activos netos de explotación
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-4.719,44%+102,77%+570,65%+234,52%-34,45%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa9.585-1151.136-2.072-1.506
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.219909918895770
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa532018177
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-11.527653052.3741.275
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2.656-787-1.760850807
Efectivo procedente de la inversión
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa12.414-510-277-1.582-1.129
Crecimiento del efectivo procedente de la inversión
Gasto de capital
Venta de propiedades, plantas y equipos
Adquisiciones en efectivo
Desinversiones
Otras actividades de inversión
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+1.029,89%-104,11%+45,69%-471,12%+28,63%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1.265-1.404-1.247-1.698-1.525
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa57122171306
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--36-1-3-15
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa14.6971855-660
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1.075807-5595345
Efectivo procedente de la financiación
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1.963-1.280-1.791-716-1.640
Crecimiento del efectivo procedente de la financiación
Deuda total emitida
Deuda a corto plazo emitida, total
Deuda a largo plazo emitida, total
Total de deuda reembolsada
Deuda a corto plazo reembolsada, total
Deuda a largo plazo reembolsada, total
Emisión de acciones ordinarias
Recompra de acciones ordinarias
Emisión de acciones preferentes
Recompra de acciones preferentes
Dividendos pagados de acciones ordinarias y preferentes
Dividendo especial pagado
Otras actividades de financiación
Ajustes de los tipos de cambio
Ajustes varios del flujo de caja
Variación neta de efectivo
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa6.991-1.680-1.379-298-1.468
Saldo de efectivo a la apertura
Saldo final de caja
Flujo de caja libre apalancado
Crecimiento del flujo de caja libre apalancado
Rendimiento del flujo de caja libre
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa4.55610.6549.0177.6377.335
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa11.5478.9747.6387.3395.867
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-6.542,38-1.720-543,88-671,38280,5
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-605,28%+73,71%+68,38%-23,44%+141,78%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-0,47%-0,07%-0,06%0,02%-0,03%
* En millones de EUR (excepto para los elementos por acción)