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Swan Defined Risk Fund Class I Shares (SDRIX)

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15,18 +0,01 +0,07%

14/02 - Info retrasada. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 501,79M

Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: Swan

Clase de activo: Otros

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Posiciones en SDRIX

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Swan Defined Risk I (SDRIX). Nuestra información sobre los activos en cartera de Swan Defined Risk I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1,26	1,61	0,35
Acciones	98,75	99,37	0,62

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	21,13	19,32
Precio/Valor contable	4,14	3,70
Precio/Ventas	2,73	2,50
Precio/Flujo de caja	14,78	13,38
Rendimiento del dividendo	1,45	1,79
Crecimiento ganancias a 5 años	11,54	10,43

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	32,52	26,50
Servicios financieros	12,50	13,25
Salud	11,72	12,90
Consumo cíclico	10,40	11,04
Servicios de comunicación	9,02	6,54
Industria	7,64	9,20
Bienes de consumo	5,89	6,92
Energía	3,32	4,76
Suministros	2,67	3,54
Bienes raíces	2,34	1,83
Materias primas	1,98	3,69

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa Occidental
Asia

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 21

Número de posiciones en corto: 8

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
ishares S&P 500	US4642872000	52,97	612.68	+0.00%
Technology Select Sector SPDR	US81369Y8030	12,75	239.97	+0.34%
Financial Select Sector SPDR	US81369Y6059	5,38	51,80	+0,19%
Health Care Select Sector SPDR	US81369Y2090	4,91	144,80	-1,09%
Consumer Discretionary Select Sector SPDR	US81369Y4070	4,30	227,00	-0,04%
The Comm Svcs Sel Sect SPDR® ETF	-	3,83	-	-
Industrial Select Sector SPDR	US81369Y7040	3,59	137,55	-0,25%
Consumer Staples Select Sector SPDR	US81369Y3080	2,47	80,61	-0,99%
S&P 500 Index Spx Us 12/19/25 P5750	-	2,41	-	-
S&P 500 Index Spx Us 12/19/25 P5500	-	2,15	-	-

Principales fondos de otros activos de Swan

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	Swan Defined Risk A		125,83M	11,15	2,75	4,34
	Swan Defined Risk C		64,92M	10,36	1,99	3,56

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Aena	220,30	+0,10	+0,05%

Petróleo Brent	74,86	+0,12	+0,16%
Petróleo crudo WTI	70,88	+0,17	+0,24%
Café C EE.UU.	407,40	-19,15	-4,36%
Oro	2.914,85	+14,15	+0,49%
Plata	32,928	+0,073	+0,22%
Cobre	4,6315	-0,0330	-0,71%
Cacao EE.UU.	10.325,00	-213,00	-2,02%

español a 10 años	3,160	+0,062	+2,00%
español a 2 años	2,270	+0,009	+0,40%
Prima de riesgo España	62,6	-0,3	-0,48%
alemán a 10 años	2,4905	+0,0665	+2,74%
EE.UU. 10A	4,502	+0,029	+0,65%
EE.UU. 30A	4,698	-0,042	-0,84%
Euro Bund	132,09	-0,76	-0,57%

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