El jueves, Morgan Stanley actualizó su perspectiva sobre S&P Global (NYSE: SPGI), aumentando el precio objetivo a 564 dólares desde los 530 dólares anteriores y manteniendo una calificación de sobreponderar sobre la acción. La firma destacó la sólida posición competitiva de la empresa, su importante cuota de mercado y sus elevados márgenes de beneficio como factores clave que respaldan la valoración positiva.
El analista de Morgan Stanley elogió la solidez financiera y el potencial de crecimiento de S&P Global, destacando la capacidad de la empresa para aprovechar su poder de fijación de precios, innovar con nuevos productos, expandirse a escala mundial y capitalizar oportunidades interempresariales. Se espera que estas estrategias contribuyan a una tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) de los beneficios por acción (BPA) en torno a la docena hasta 2025.
La implicación de S&P Global en la inteligencia artificial (IA) también se destacó como un aspecto positivo, al ser reconocida la empresa como una de las de mayor rendimiento dentro del sector de servicios de información según el marco de IA de Morgan Stanley. El análisis de la firma sugiere que S&P Global está bien posicionada para beneficiarse de los avances de la IA.
Además, se subrayó el compromiso de la empresa con la rentabilidad para los accionistas. S&P Global aspira a devolver el 85% de su flujo de caja libre (FCF) a los accionistas a través de dividendos y recompra de acciones, lo que es indicativo de su sólida gestión financiera y sus políticas favorables a los accionistas.
El analista concluyó señalando el sólido balance de S&P Global y la atractiva valoración de las acciones de la empresa, describiéndola como una de las mejores del sector de los servicios de información.
En otras noticias recientes, S&P Global ha venido demostrando unos sólidos resultados financieros con un aumento significativo de los ingresos totales, un 16%, impulsado por un incremento del 60% en los ingresos por transacciones de la división de calificaciones. Los productos de suscripción de la empresa también experimentaron un aumento interanual del 8%. Goldman Sachs y BMO Capital han elevado sus precios objetivos para las acciones de S&P Global, citando unos sólidos resultados de beneficios e ingresos que superaron tanto sus propias estimaciones como el consenso.
El negocio de calificaciones ha destacado especialmente por impulsar el ciclo de revisiones positivas, beneficiándose de los elevados volúmenes de emisión de deuda. La dirección ha mejorado significativamente sus perspectivas para todo el año 2024 en cuanto a emisiones de deuda calificada, pasando de un aumento del 6-10% a aproximadamente el 25%. Se espera que este ajuste se traduzca en un crecimiento medio de los ingresos por calificaciones.
En otros acontecimientos recientes, S&P Global ha completado con éxito la adquisición de Visible Alpha, mejorando las capacidades de modelización financiera de la empresa. El Consejero Delegado, Doug Peterson, se jubilará y Martina Cheung asumirá el cargo a partir del 1 de noviembre.
Perspectivas de InvestingPro
Como complemento a las optimistas perspectivas de Morgan Stanley, S&P Global (NYSE: SPGI) presenta un perfil financiero formidable, tal y como reflejan las métricas en tiempo real de InvestingPro. Con una capitalización bursátil de 160 610 millones de dólares y un elevado PER de 48,4, la valoración de la empresa es sólida, aunque cotiza a un elevado múltiplo de beneficios. Este elevado múltiplo se justifica en parte por el crecimiento de los ingresos de la empresa, que han aumentado un 10,09% en los últimos doce meses hasta el segundo trimestre de 2024, y un notable margen de beneficio bruto del 68,13% en el mismo periodo.
Los consejos de InvestingPro destacan la trayectoria de S&P Global en materia de rentabilidad consistente para los accionistas, con una puntuación Piotroski perfecta de 9 que indica una sólida salud financiera. La empresa no sólo ha aumentado su dividendo durante 10 años consecutivos, sino que también ha mantenido el pago de dividendos durante 54 años consecutivos, lo que demuestra su compromiso con la riqueza de los accionistas. Además, los analistas predicen que la empresa seguirá siendo rentable este año, una opinión que coincide con las positivas previsiones de crecimiento de Morgan Stanley. Los inversores interesados en profundizar en el tema pueden consultar más de 10 consejos adicionales de InvestingPro en https://www.investing.com/pro/SPGI, que ofrecen más información sobre los resultados financieros y operativos de S&P Global.
Aunque algunos analistas han revisado a la baja sus expectativas de beneficios para el próximo periodo, los resultados a largo plazo de S&P Global incluyen una alta rentabilidad en la última década y una fuerte rentabilidad en los últimos cinco años. Además, las acciones de la empresa cotizan cerca de su máximo de 52 semanas, lo que refleja la confianza de los inversores en su posición en el mercado y sus perspectivas de futuro. Estos datos y los análisis de los expertos de InvestingPro ofrecen un contexto valioso para los inversores que consideren el precio objetivo actualizado de Morgan Stanley y las iniciativas estratégicas de la empresa.
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