Semana marcada por bancos centrales y reporte de empleo. Resumen y previsión. Evidentemente este título no abarca todo lo que nos deparará esta semana, pero si marca lo más importante. Como todos estos vídeo análisis de principios de semana quedarán mucho más detallados en el vídeo que acompaña a este escrito. Pero cada mercado por separado.
Como todas las semanas la iniciamos con un vídeo análisis de resumen y previsión semanal en profundidad de múltiples mercados, más de 40 y que a continuación detallaremos. Todo ello aplicando nuestra particular visión de análisis técnico y para preparar nuestra semana.
Los índices de EE.UU. han vuelto a sus máximos históricos y de momento ya lo han hecho tanto el Mini S&P500, el Mini DOW y el Mini Nasdaq. El Mini Russell2000 tardará algo más, pero acabará por conseguirlo. Como ya comentamos la pasada semana en lo que respecta a otros índices mundiales, decir que ninguno de ellos aparente intención de vuelta a sus últimos máximos. Si acaso el Dax con esta semana de subidas lo deja más cerca de conseguirlo, pero aún debe seguir subiendo con volumen largo fuerte.
En cuanto a las ocho divisas contra el dólar que analizamos, hasta la sesión del viernes todos seguían una clara recuperación larga. Pero fue en la sesión del viernes que hemos visto algunos cambios sustanciales a corto. El que no ha caído el precio con ganas lo ha hecho con giros de volumen. Faltará ver si hay confirmación estas primeras sesiones de dichos cortos. “Casualmente” todos los pares han girado en zonas claves de resistencia.
En cuanto a las materias primas metálicas, oro, plata, platino y paladio y tras el parón de los largos de final de la semana anterior, empezaron esta pasada lateral para acabar cediendo politicones y caer con volumen corto escaso, por lo que de momento nos lo tomaremos como una corrección. De todas maneras, ni los largos, ni cortos están claros, por lo que lo que vemos con correcciones de otras correcciones. Pero el cobre es otra historia. Prosigue su caída iniciada la pasada semana tras malos datos de China y la falta de su recuperación económica. Este domingo ha salido el PMI manufacturero y el dato sigue siendo bastante malo.
Las materias primas energéticas se han tomado un respiro esta pasada semana tras su llagada los tres a zonas de resistencia. De momento son solo eso una parada por resistencia, no giros a corto. El crudo, paró en el Fibonacci 61,8% de la caída desde máximos de 2008 a mínimos del pasado año en los 84,62. El heating oil, idéntica situación, paró en el Fibonacci 61,8% de la caída desde máximos de 2008 a mínimos del pasado año en los 2,6114. En cambio, el gas natural, que ya estas pasadas semanas daba claras señales de agotamiento, ha corregido hasta la zona de los 5, donde había anteriormente una resistencia clave ahora soporte. Recordemos que giró en la resistencia por precio de los 6 dólares y que esta semana a pesar de intentar superarla de nuevo, no ha podido.
Las materias primas agrícolas tienen disparidad de criterio. Por un lado, el azúcar, café y cacao que ya viraron a corto, siguen igual. La soja ha cambiado a largo y se suma a los que ya lo estaban como el, trigo, maíz y aceite de soja y la harina de soja.
Las notas a 10 años y los bonos a 30 años hemos asistido esta semana a un parón significativo de las caídas previas. El VIX sigue igual que la pasada semana situándose por debajo de los 20 pero tímidamente. El bund alemán sigue su trayectoria corta, pero se enfrenta a zona muy importante de soporte entre los 169-166.
¿Qué preocupa al mercado actualmente?
Los principales temas de esta próxima semana serán prácticamente los mismos de las últimas.
Por un lado, los resultados empresariales del tercer trimestre.
También temas de políticas monetarias, tipos de interés y conferencia de prensa por parte del Banco de Australia, la FED de EE.UU. y el Banco de Inglaterra (BoE) del Reino Unido.
Como en semanas anteriores, otros temas que preocupan al mercado y que hay que prestarles atención siguen siendo prácticamente los mismos. Si bien hay que decir que se suavizan las preocupaciones y por lo tanto lo que puedan afectar a los distintos mercados.
El tema de la inflación y tras declaraciones de banqueros centrales, asumiendo que seguirá aumentado los próximos meses a menor ritmo y que acabará cayendo, por lo que su preocupación deja de ser principal.
Por otro lado, el tema del tapering y también según los banqueros centrales, siguen sus previsiones ya anticipadas en pasadas reuniones e irán reduciendo las compras de activos gradualmente. La pretensión es que afecte lo menos posible.
Otro tema que ha quedado relegado, pero no superado, es la economía de China que no consigue despegar, más bien lo contrario.
No olvidemos el tema del coronavirus, puesto que, a pesar de asistir a mejoras importantes, no podemos dar por zanjado el tema.
Noticias a tener en cuenta:
Seguimos asistiendo a presentación de resultados empresariales del tercer trimestre.
El martes sabremos declaración de política monetaria del Banco de Japón (BoJ). Después decisión de tipos y comunicado de prensa del Banco de Australia (RBA). Continuará con el PMI manufacturero de Alemania y acabará con la evolución del empleo en Nueva Zelanda.
El miércoles comenzará la sesión con los PMI compuesto y de servicios en Reino Unido. A partir de ahí solo noticias de EE.UU. Primero, cambio de empleo no agrícola, seguirán los Inventarios de crudo del AIE y más tarde el PMI no manufacturero del ISM y el IPC de Australia. Le seguirá los pedidos de bienes duraderos de EE.UU. Continuará con el informe de política monetaria de Banco de Canadá, así como su decisión de tipos de interés y posterior rueda de prensa. Acabará la sesión con los inventarios del crudo del AIE. Acabará la sesión con el comunicado, decisión de tipos y posterior rueda de prensa del FOMC.
El jueves se inicia con el PMI del sector de la construcción en el Reino Unido. Seguirán decisión de tipos del Comité de Política Monetaria (MPC) del Banco de Inglaterra (BOE). Finalizará la sesión con nuevas peticiones de subsidio de desempleo en EE.UU.
Para acabar la semana el viernes, saldrá el informe de empleo de octubre en EE.UU. y el cambio de empleo y el PMI de ivey en Canadá.
Por todo lo anterior, de ahí viene el titular del artículo de hoy donde comentamos: Semana marcada por bancos centrales y reporte de empleo. Resumen y previsión. Detallaremos todo mejor en el vídeo análisis que acompaña a este escrito de cada uno de los mercados. No generalizamos por sistema, aunque pueda haber en ocasiones correlaciones entre mercados.
Mercados de todo tipo:
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Índices europeos como IBEX 35 (ES35), CAC 40 (F40), FTSE 100 (UK100).
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Índices asiáticos, Futuros China A50 (CHINA50), Hang Seng (HK50), Nikkei 225 (JP225) y Futuros S&P/ASX 200 (AUS200).
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Futuros de índices, Futuros DAX, Futuros Euro Stoxx 50, Futuros S&P 500, Futuros Dow Jones 30, Futuros Nasdaq 100 y Mini Russell 2000 (US2000).
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Futuros sobre bonos: Futuro Euro Bund (FGBL), ZN - Nota 10 años (US10YT), ZB - Futuros T-Bond a 30 años EE.UU. (US).
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Materias primas agrícolas: Futuros azúcar Nº11 EE.UU. (SB), Futuros cacao EE.UU., Futuros café C EE.UU., Futuros maíz EE.UU., Futuros trigo EE.UU., Futuros harina de soja EE.UU. (ZM), Futuros aceite de soja EE.UU. (ZL) y Futuros soja EE.UU. (ZS).
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Materias primas energéticas: Futuros petróleo crudo WTI (T), Futuros gas natural (NG) y Futuros aceite de calefacción (NYF).
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Materias primas metálicas: Futuros oro, Futuros plata, Futuros platino, Futuros paladio y Futuros cobre.
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Futuros sobre divisas, EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF, USD/CAD, AUD/USD, USD/NZD, USD/JPY y USD/MXN.
Comentaremos también las acciones y etf’s que recomendemos para el mes correspondiente.
Como siempre comentamos y vista la situación actual, que cuanto menos es muy impredecible, puede producirse en cualquier momento un giro importante, por lo que toda precaución y seguimiento de cerca se hace inevitable.
Vea en este vídeo análisis de hoy, así como las opciones y sus zonas clave a contemplar y una más extensa explicación basada siempre en seguir al precio y la tendencia, aplicando nuestro sistema MQT y con la ayuda de nuestros indicadores, de nuestra escuela de trading. También en las emisiones que efectuamos diariamente.