Hypercharge Networks (HC)

Buenos días!! hoy os traigo mi análisis sobre esta empresa de micro cap. A mi personalmente me resulta muy atractiva, aunque lo principal es que sepáis que no soy ningún profesional ni hago ninguna recomendación de compra ni de venta de ningún activo, solo expongo mis opiniones de aquellas acciones que me han llamado la atención como es el caso de Hypercharge Networks. Modelo de Negocio Capital-light: No fabrican hardware, sino que integran soluciones de terceros → evita CAPEX pesado. Diversificación: Hardware (residencial, comercial, flotas). Software y servicios (recurrencia): Eevion™: integración en apps/plataformas. Quantev™: analítica y control en tiempo real. Carbon Credit Program: agregación y gestión de créditos de carbono. Ingresos recurrentes esperados a partir de software y servicios, mientras que hardware da el “upfront revenue”. Crecimiento y Contratos Clave 2025: récord de 227% en ingresos y 305% en cargadores entregados. Proyectos destacados: King George Hub (778 cargadores). Oakridge Park (500 cargadores, Vancouver). Deveraux Group (444 cargadores en 16 comunidades). Primeras instalaciones de XCharge GridLinks en Norteamérica. Cobertura contratada 2025: 84% del año asegurado, con tarifa promedio de USD $145k/día en rigs (dato equiparable a empresas de perforación, interesante como benchmark). Perspectivas Apuntan a $50M en ingresos anuales a medio plazo. Están cerca del break-even: FQ1 2025: flujo operativo positivo. Reducción de OPEX -28% YoY. Objetivo 2026: ser una de las pocas compañías de carga EV rentables en Norteamérica. Fortalezas Crecimiento explosivo (+200% anual en ingresos). Modelo ligero en capital, con foco en software/servicios. Sin deuda, caja neta positiva. Presencia en Canadá y U.S. en expansión. Sector en tendencia estructural (mandatos 2026 Canadá, transición energética). Riesgos Microcap muy pequeña (EV ~$7M) → iliquidez y alta volatilidad. Caja limitada (< CAD $1M) → probablemente requiera más financiación o dilución. Competencia feroz (ChargePoint, Blink, Tesla, Wallbox, etc.), con mayor músculo financiero. Dependen de políticas gubernamentales y subsidios (si se frenan, puede ralentizar el crecimiento). Aún no son rentables → riesgo de “crecer pero quemar caja”. Conclusión Hypercharge es una apuesta especulativa de alto crecimiento en el sector EV charging. Tiene métricas de expansión impresionantes (+200-300% anual). Sin deuda y con ingresos reales (no es solo una promesa). Pero con caja ajustada y riesgo de dilución. Perfil de inversión: Interesante como “ticket de lotería” para exponerse a EV infra con bajo capital. Potencial de multiplicar ×3-5 si alcanzan break-even y consolidan, pero con riesgo alto de financiación.