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Mitsui O.S.K. Lines (9104)

Tokio
Valores en JPY
Aviso legal
4.753,0
+70,0(+1,49%)
Mercado cerrado

Flujo de caja 9104

Estado de flujo de caja avanzado
Período terminado:
2015
31/03
2016
31/03
2017
31/03
2018
31/03
2019
31/03
2020
31/03
2021
31/03
2022
31/03
2023
31/03
2024
31/03
Tesorería de explotación
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa100.72398.898307.637549.925314.202
Crecimiento de la tesorería de explotación
Ingresos netos
Depreciación y amortización, total
Amortización de cargos diferidos (CF), total
Otras partidas no monetarias, total
Variación de activos netos de explotación
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+82,31%-1,81%+211,06%+78,76%-42,86%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa47.130100.313732.993819.160295.417
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa87.76585.79886.39994.660102.473
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-23.893-108.322-450.585-335.872-8.962
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-10.27921.109-61.170-28.023-74.726
Efectivo procedente de la inversión
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-107.250-54.660-107.450-281.995-355.239
Crecimiento del efectivo procedente de la inversión
Gasto de capital
Venta de propiedades, plantas y equipos
Adquisiciones en efectivo
Desinversiones
Otras actividades de inversión
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+45,93%+49,03%-96,58%-162,44%-25,97%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-155.104-104.419-112.337-266.531-335.241
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa44.64259.69152.08936.05046.030
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----66.698
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa----24.741
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3.212-9.932-47.202-51.514-24.071
Efectivo procedente de la financiación
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-728-61.705-191.784-281.70949.725
Crecimiento del efectivo procedente de la financiación
Deuda total emitida
Deuda a corto plazo emitida, total
Deuda a largo plazo emitida, total
Total de deuda reembolsada
Deuda a corto plazo reembolsada, total
Deuda a largo plazo reembolsada, total
Emisión de acciones ordinarias
Recompra de acciones ordinarias
Emisión de acciones preferentes
Recompra de acciones preferentes
Dividendos pagados de acciones ordinarias y preferentes
Dividendo especial pagado
Otras actividades de financiación
Ajustes de los tipos de cambio
Ajustes varios del flujo de caja
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-101,03%-8.375,96%-210,81%-46,89%+117,65%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa167.491126.589260.470277.694292.727
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-15.00045.265201.297-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa167.491111.589215.20576.397292.727
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-157.358-169.269-304.496-175.685-246.442
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-24.102-15.233-32.000--123.097
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-133.256-154.036-272.496-175.685-123.345
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-6.570-5.969-51.996-216.094-133.674
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-4.291-13.056-95.762-167.624137.114
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1.625-1425.2957.6557.460
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-7.992-1.237-375.953
Variación neta de efectivo
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-16.872-18.84613.698-6.08722.101
Saldo de efectivo a la apertura
Saldo final de caja
Flujo de caja libre apalancado
Crecimiento del flujo de caja libre apalancado
Rendimiento del flujo de caja libre
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa122.656105.08486.180100.04895.818
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa105.78486.23899.87893.961117.919
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-39.650-33.687-11.754,25-180.422,63-119.511,5
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+60,92%+15,04%+65,11%-1.434,96%+33,76%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-26,03%-1,19%15,87%23,70%-1,26%
* En millones de JPY (excepto para los elementos por acción)