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Diageo (DGE)

BATS UE
Valores en GBP
2.320,0
-17,5(-0,75%)
Mercado cerrado

Flujo de caja DGEl

Estado de flujo de caja avanzado
Contraer todos
Período terminado:
2015
30/06
2016
30/06
2017
30/06
2018
30/06
2019
30/06
2020
30/06
2021
30/06
2022
01/07
2023
30/06
2024
30/06
Tesorería de explotación
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2.876,575.052,395.2133.6364.105
Crecimiento de la tesorería de explotación
Ingresos netos
Depreciación y amortización, total
Amortización de cargos diferidos (CF), total
Otras partidas no monetarias, total
Variación de activos netos de explotación
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-30,23%+75,64%+3,18%-30,25%+12,9%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.747,023.677,984.2804.4453.870
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.294,46618,07651549620
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa---4858
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa241,78298,665238325
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-406,69457,67-241-1.414-768
Efectivo procedente de la inversión
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-998,12-1.508,53-1.792-1.426-1.595
Crecimiento del efectivo procedente de la inversión
Gasto de capital
Venta de propiedades, plantas y equipos
Adquisiciones en efectivo
Desinversiones
Otras actividades de inversión
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-191,24%-51,14%-18,79%+20,42%-11,85%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-867,93-865,57-1.457-1.417-1.510
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa17,3617,98231614
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-161,19-622,22-278-404-6
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa13,6419,3610255987
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--58,07-182-180-180
Efectivo procedente de la financiación
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.285,78-3.863,26-4.373-3.041-3.106
Crecimiento del efectivo procedente de la financiación
Deuda total emitida
Deuda a corto plazo emitida, total
Deuda a largo plazo emitida, total
Total de deuda reembolsada
Deuda a corto plazo reembolsada, total
Deuda a largo plazo reembolsada, total
Emisión de acciones ordinarias
Recompra de acciones ordinarias
Emisión de acciones preferentes
Recompra de acciones preferentes
Dividendos pagados de acciones ordinarias y preferentes
Dividendo especial pagado
Otras actividades de financiación
Ajustes de los tipos de cambio
Ajustes varios del flujo de caja
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+134,64%-400,46%-13,19%+30,46%-2,14%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa7.048,831.472,583.6383.0582.612
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa7.048,831.472,583.6383.0582.612
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1.986,32-2.812,41-2.622-2.102-2.160
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1.986,32-2.812,41-2.622-2.102-2.160
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa68,1967,75243621
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1.589,55-150,71-2.985-1.673-987
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2.040,88-2.275,92-2.300-2.065-2.242
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-214,5-164,54-128-295-350
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-148,79-394,07-38-76-33
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----30
Variación neta de efectivo
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3.015,44-713,47-990-907-659
Saldo de efectivo a la apertura
Saldo final de caja
Flujo de caja libre apalancado
Crecimiento del flujo de caja libre apalancado
Rendimiento del flujo de caja libre
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.104,754.514,523.7552.7201.789
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa4.120,193.801,042.7651.8131.130
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2.171,842.863,742.204,59855,881.564,25
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-10,09%+31,86%-23,02%-61,18%+82,77%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2,57%3,72%4,63%2,90%4,66%
* En millones de USD (excepto para los elementos por acción)