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Lo peor que va a suceder no va a ser como lo ya vivido

Por Investing.com (Ismael De La Cruz/Investing.com)Visión del mercado29.11.2021 08:18
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Lo peor que va a suceder no va a ser como lo ya vivido
Por Investing.com (Ismael De La Cruz/Investing.com)   |  29.11.2021 08:18
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El temor a la nueva variante de Covid surgida en Sudáfrica nos ha llevado a otro Viernes Negro en los mercados de renta variable a nivel mundial.

En la sesión asistimos a fuertes caídas en las Bolsas (la primera cifra es el rendimiento el viernes, la segunda cifra es el rendimiento en el 2021):

- Ibex 35 español: -4,96% +4,07%

- Cac francés: -4,75% +21,41%

- Eurostoxx: -4,74% +15,11%

- FTSE MIB italiano: -4,6% +16,28%

- Dax alemán: -4,15% +11,21%

- Stoxx 600: -3,67% +16,29%

- FTSE 100 británico: --3,64% +9,03%

- Dow Jones: -2,53% +14,03%

- Nasdaq: -2,23% +20,2%

- S&P 500: -2,27% +22,33%

- Nikkei japonés: -2,53% +4,76%

Otros mercados que también se han hundido han sido el Stoxx 600 de Turismo y Ocio que cayó un 8,79%, el petróleo Brent un 11,6%.

El caso del Ibex 35 es el más sangrante con la mayor caída entre las principales Bolsas y su peor jornada desde el 11 de junio del año pasado y es que su mayor exposición a bancos y el sector ocio-viajes le lastra más que al resto.

Las compañías españolas que más se desplomaron el viernes fueron: IAG (MC:ICAG) -15,59%, Santander -8,92%, Aena (MC:AENA) -8,77%, Ferrovial (MC:FER) -8,70%, Meliá -7,77%, Amadeus (MC:AMA) -7,50%, Repsol (MC:REP) -7,35% y BBVA (MC:BBVA) -7,34%.

Así las cosas, casi la mitad de las compañías que forman el Ibex 35 ya están en pérdidas en lo que llevamos de año (el 43% de ellas). Los sectores que se ven más afectados son:

* El sector turístico, ya que la UE ha decidido interrumpir los vuelos con el país sudafricano, afectando por ejemplo, a IAG, Aena, Amadeus, Meliá.

* El sector que está expuesto a materias primas también se ve lastrado, con compañías como Repsol, ArcelorMittal (MC:MTS) y Acerinox (MC:ACX).

* El sector bancario debido a que aleja la fecha de subidas de tipos de interés tanto de la Reserva Federal como del Banco Central Europeo. Banco Santander (MC:SAN) cayó casi un 9% y BBVA un punto y medio menos.

¿Y por qué estas fuertes caídas? Pues porque con la nueva variante del Covid se teme que además de más contagiosa también sea más resistente frente a las vacunas al presentar mayores mutaciones de lo normal. Y claro, aparece de nuevo el fantasma de los confinamientos (como en Austria) y de medidas mucho más duras que las actuales de restricción de movilidad y horarios. Todo ello afecta a las expectativas de crecimiento económico y redundaría negativamente en los beneficios de las compañías cotizadas, que como sabemos han sido la verdadera causa del rally bursátil alcista.

VIX
VIX

La volatilidad (VIX) venía de estar tranquila pero el viernes subió un 54% hasta casi los 30 puntos (recordemos que niveles por encima de 20 puntos es negativo para las Bolsas), lo que supone máximos desde el mes de marzo pero sin alcanzar los del mes de enero.

En el actual contexto los activos refugio como el oro, el yen japonés y el franco suizo adquieren protagonismo.

En las divisas hay algunas cosas "claras". El euro seguirá débil porque aleja la opción de que el BCE suba tipos de interés y la libra esterlina verá cómo el Banco de Inglaterra no podrá subir los tipos en diciembre y seguramente lo aplace como muy pronto hasta febrero de 2022. En el caso de la Fed que seguramente los iba a subir el próximo mes de junio también lo podría aplazar a septiembre y la segunda subida se iría al 2023.

Aquí es importante saber cómo afecta la subida de tipos de interés a cada mercado y por qué, pinchando aquí puede verlo.

En lo referente al petróleo, el barril de Brent se desplomó un 11,6%, para situarse en los 72,7 dólares por barril porque confinamientos y restricciones harían caer en picado la demanda de crudo. Venía de caer por el tema de la liberación de las reservas de Estados Unidos, India, China, Reino Unido y Corea del Sur pero el viernes fue el golpe final en lo que es su peor sesión desde abril del año pasado cuando cotizó en negativo por primera vez en su historia. Parece ser que la OPEP podría renunciar a su objetivo de aumentar la producción esta semana (1 y 2 de diciembre).

Respecto al gas, los contratos de futuros en Europa registran bajadas de hasta el 5%, con mínimos intradía por debajo de los 90 euros por megavatio hora. La incertidumbre sobre el suministro de gas ruso a Europa había acercado a los 100 euros por megavatio hora la cotización, con lo sucedido el viernes el precio se sitúa un 40% por debajo de los récords que alcanzó a comienzos de octubre.

¿Y ahora qué? Hasta el 24 de noviembre, los inversores habían metido casi 900.000 millones de dólares en fondos de renta variable en 2021, todo un récord. Los inversores sólo han sacado dinero de los fondos de acciones dos veces este año. Los fondos de acciones solo tuvieron salida de dinero por importe de 2.700 millones de dólares en la semana hasta el 23 de noviembre. Por su parte, los fondos de bonos atrajeron sólo 496.000 millones de dólares y los fondos del mercado monetario recibieron unos 260.000 millones de dólares.

Hay que tener en cuenta que lo peor que pueda suceder no va a ser como lo ya vivido, porque en esta ocasión contamos con las vacunas y por ejemplo Moderna (NASDAQ:MRNA) ya está estudiando las posibles modificaciones o adaptaciones en su vacuna para que sea efectiva contra esta nueva cepa. Por tanto, asistiríamos a caídas en el corto plazo pero no tardaríamos en ver una recuperación.

En este contexto, saldrían beneficiadas las compañías de teletrabajo, de videojuegos, reparto a domicilio, comercio electrónico, videoconferencias. Por el contrario, sufrirían los bancos y las compañías de viajes, hoteles, aerolíneas, petroleras.

Lo peor que va a suceder no va a ser como lo ya vivido
 

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Todos los comentarios (17)
Carlos Rivera
Carlos Rivera 30.11.2021 16:36
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Muy buen análisis. Gracias
Alexander Te dolió
Alexander Te dolió 30.11.2021 14:47
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y qué va a pasar con la raza humana entre República Dominicana y Haití qué creen ustedes los analistas del mundo qué va a pasar con la raza haitiana no lleva ninguna regla mis ya tienen a los derechos de otro país
Greg Blsr
Greg Blsr 30.11.2021 11:14
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Parece que mis peores presagios,hace 23 horas,desgraciadamemte toman aires de realidad.Deja vu enero2020.Espero,aunque dudo,que nuestros ditigentes hayan aprendido alho en 2 años, y no se cargen la economia.Imaginacion al poder,y practica rigurosa de las medidas de proteccion,junto con uso de tehnologias,pueden permitir no cerrar las actividades empresariales creando oportunidades de inversion
Greg Blsr
Greg Blsr 30.11.2021 11:14
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👎ah! que tu sabes,que vacuneitor tiene un plan.No me lo puedo creer,puesto que en la economia española UE la sostiene y el se encarga de desplomarla
Stephen Jones
Stephen Jones 29.11.2021 22:16
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A vender las que dice salen beneficiadas y comprar las otras. NUNCA FALLA👎☹👎
Jonathan Mansilla
Jonathan Mansilla 29.11.2021 20:59
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Buen analisis
Jorge Rojas
Jorge Rojas 29.11.2021 20:34
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El show de los delincuentes , manipuladores psicopatas!!!
Rodrigo Martín
Rodrigo Martín 29.11.2021 20:33
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Solucion? Compren Bitcoin
Miguel Angel Robles
Miguel Angel Robles 29.11.2021 20:33
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Y Metaverso: SAND, MANÁ y ROSE. Van a multiplicar x2 ó ×3 antes de marzo. El Bitcoin no creo que llegue a tanto.
ALFONSO TURÉGANO
ALFONSO TURÉGANO 29.11.2021 20:33
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Eso sí que es la estafa del siglo. El timo de la estampita 2.0
MARCOS VALLS
MARCOS VALLS 29.11.2021 19:53
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Buen análisis.
sebastian lopez
sebastian lopez 29.11.2021 19:53
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Lo unico que sirve es el oro fisico. Mas alla de estar diversificado entre miltiples fuentes de ingresos y propiedades (construccion y venta) con respecto a las cripto es un auge que va durar varios años mas estableciendo patrones relacionados con su despetar, haciendo uso de las expectactivas dentro de su universo. No es unaInversion de largo plazo pero tiene muchos seguidores.Siempre en la diversificacion debe estar el oro que nunca desaparecera ya que es atemporal
William Ariza
William Ariza 29.11.2021 14:23
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Interesante analisis. Grqcias por compartir
Miguel Jardel
Miguel Jardel 29.11.2021 13:23
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Ismael nos da, lunes a lunes unos datos estadísticos muy buenos para el análisis de algunas decisiones.Se agradece enormemente esta cantidad de datos.Pero sigo manteniendo mi opinión con respecto a los mercados .Por una parte casi todos los mercados de renta variable, están o estuvieron hasta el viernes en sus máximos. Pero todo producto de la mantencion de la liquidez a nivel mundial, la que ha creado inflación en todas partes.Por el lado de commodities como el petróleo y el gas, son todos manejados a su antojo por los grandes productores, lo cual los tenía hasta el viernes en niveles altísimos.Si hay un verdadero ajuste, será gracias a la nueve cepa, pero no por parte de las autoridades, que ahora tienen más justificación, para mantener la alta liquidez por un tiempo mas.
Miguel Jardel
Miguel Jardel 29.11.2021 13:23
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Ismael nos da, lunes a lunes unos datos estadísticos muy buenos para el análisis de algunas decisiones.Se agradece enormemente esta cantidad de datos.Pero sigo manteniendo mi opinión con respecto a los mercados .Por una parte casi todos los mercados de renta variable, están o estuvieron hasta el viernes en sus máximos. Pero todo producto de la mantencion de la liquidez a nivel mundial, la que ha creado inflación en todas partes.Por el lado de commodities como el petróleo y el gas, son todos manejados a su antojo por los grandes productores, lo cual los tenía hasta el viernes en niveles altísimos.Si hay un verdadero ajuste, será gracias a la nueve cepa, pero no por parte de las autoridades, que ahora tienen más justificación, para mantener la alta liquidez por un tiempo mas.
Eduardo H Bellagamba
Eduardo H Bellagamba 29.11.2021 13:22
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Gracias, Ismael,muy claro tu enfoque!!
Greg Blsr
Greg Blsr 29.11.2021 11:17
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Si la variante se salta la vacuna,nos vamos a enterar,pues 100 para desarrollar la nueva+tiempo de fabricacion para alcanzar ritmo+6 meses hasta que volvamos a 50,60%.Lanzar nueva y revacunar no se hace en un acepto.
luis morales
luis morales 29.11.2021 9:46
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Buen analisis estadistico Ismael...como siempre la ponderación y equilibrio es tu fuerte.Saludos.
Alfredo Vizcaino Aragon
Alfredo Vizcaino Aragon 29.11.2021 9:15
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Oportunidad de compra. La paciencia es el mejor aliado.
ja ba
ja ba 29.11.2021 9:15
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En toda crisis los ricos se hacen más ricos.Porque será?
pablo maciel
pablo maciel 29.11.2021 9:13
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buen pantallazo
jesus garcia
jesus garcia 29.11.2021 8:37
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Buen artículo.es evidente, que el índice más débil es el ibex35, para los españolitos que siguen aferrados a fondos del Ibex y acciones españolas, a ver si abren los ojos de una vez.
 
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